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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
7,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+0,21 %)
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+35,8 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+33 Mio. $ |
| 5 |
NOV
NOV
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+8,23 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+7,11 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+2,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,07 % |
| 3 | Energie | 13,36 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 629 Mio. $ | 8,43 % |
10.046.809
+525.267
| +6 % | +35,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 590 Mio. $ | 7,9 % |
4.334.428
+247.474
| +6 % | +35,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 582 Mio. $ | 7,79 % |
6.541.035
-81.407
| -1 % | -7,11 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 548 Mio. $ | 7,33 % |
17.466.236
+70.064
| +0,4 % | +2,24 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
M&T Bank
MTB
32,1 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 6,31 % |
3.769.209
+267.711
| +8 % | +33 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 6,28 % |
7.672.080
-37.429
| -0,5 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 5,07 % |
10.941.844
+505.644
| +5 % | +19,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
79 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 4,99 % |
4.323.129
+60.505
| +1 % | +5,46 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
NOV
NOV
7,06 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 4,79 % |
7.401.742
+440.573
| +6 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 325 Mio. $ | 4,36 % |
12.179.180
+1.681.397
| +16 % | +45 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
4,43 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 4,31 % |
10.629.217
+611.962
| +6 % | +17 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
25,8 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 4,07 % |
4.179.066
-15.718
| -0,4 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Visa
V
768 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 3,86 % |
4.295.301
-121.510
| -3 % | -8,23 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 3,76 % |
6.101.125
+297.475
| +5 % | +14,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 268 Mio. $ | 3,59 % |
2.349.692
-179.127
| -7 % | -21,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
MJN
16
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 246 Mio. $ | 3,3 % |
2.730.152
+135.986
| +5 % | +13,1 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 239 Mio. $ | 3,2 % |
9.057.717
+823.210
| +10 % | +22 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Cummins
CMI
71,7 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 3,05 % |
1.735.670
+97.433
| +6 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 209 Mio. $ | 2,8 % |
1.561.450
+69.779
| +5 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
VAR
20
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 195 Mio. $ | 2,61 % |
2.631.841
+182.451
| +7 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,21 % |
892.486
-593.148
| -40 % | -113 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt David Rolfe 21 Positionen im Wert von 7,47 Mrd. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 7,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. David Rolfe eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- David Rolfe hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2015 entfiel auf Perrigo und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,47 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 7,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .