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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-579 Mio. $
Kapitalfluss
-515 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,98 %
Position
40
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+138 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+109 Mio. $
3
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+361.400 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+196.997 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+51.203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+266 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+102 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,1 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+54,1 Mio. $
5
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,87 %
2 Technologie 20,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,17 %
4 Basiskonsumgüter 11,79 %
5 Energie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
489 Mio. $ 9,91 %
3.376.990
-385.377
-10 % -55,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
472 Mio. $ 9,56 %
19.731.980
-156.564
-0,8 % -3,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
KHC-Symbol
3
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
347 Mio. $ 7,03 %
3.918.756
-133.124
-3 % -11 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
CTSH-Symbol
4
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
322 Mio. $ 6,52 %
5.624.679
-393.739
-7 % -23,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
316 Mio. $ 6,4 %
6.329.650
-684.875
-10 % -35,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
6
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
316 Mio. $ 6,4 %
3.991.924
-382.703
-9 % -29,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SRCL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
281 Mio. $ 5,7 %
2.700.590
+3.378
+0,1 % +361.400 $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
8
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
246 Mio. $ 4,99 %
3.251.358
-735.716
-18 % -54,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MJN
9
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
234 Mio. $ 4,75 %
2.583.720
-276.164
-10 % -23,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
233 Mio. $ 4,73 %
2.878.154
-558.231
-16 % -43,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LKQ-Symbol
11
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
228 Mio. $ 4,62 %
7.198.689
-1.414.775
-16 % -46 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
222 Mio. $ 4,49 %
2.990.879
-89.404
-3 % -7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
215 Mio. $ 4,36 %
4.013.697
-1.936.109
-33 % -102 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CLB-Symbol
14
Core Laboratories
CLB
466 Mio. $
209 Mio. $ 4,24 %
1.687.427
-265.838
-14 % -32,1 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
189 Mio. $ 3,83 %
5.369.780
-460.180
-8 % -16,9 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
173 Mio. $ 3,51 %
4.743.985
-20.410
-0,4 % -780.268 $
2015 Q3
3 Quartale
ROST-Symbol
17
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
141 Mio. $ 2,86 %
+2.487.764
Neu +138 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
140 Mio. $ 2,84 %
5.528.510
-217.363
-4 % -6,18 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
110 Mio. $ 2,24 %
+2.858.562
Neu +109 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
32,9 Mio. $ 0,67 %
950.760
-113.160
-11 % -4,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,09 %
113.235
-525
-0,5 % -21.853 $
2016 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
22
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,05 %
58.125
-5.800
-9 % -228.555 $
2013 Q2
12 Quartale
NOV-Symbol
23
NOV
NOV
6,68 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,04 %
53.750
-11.875
-18 % -381.405 $
2013 Q2
12 Quartale
AEE-Symbol
24
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
32.537
+8
+0 % +393 $
2016 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
25
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
14.250
– –
2016 Q1
1 Quartal
1
2

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PWM
Prentice Wealth Management Rochester, New York 484 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin 484 Mio. $ AUM 48,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt David Rolfe 40 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 5,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog im Q2 2016 netto 515 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Perrigo – eine Position im geschätzten Wert von 266 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Ross Stores im Wert von 141 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2016 war Ross Stores: 2.487.764 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Stericycle Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361.400 $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2016 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 102 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Perrigo im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .