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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.9%
1年估算報酬率
+16.04%
3年估算報酬率
+78.15%
5年估算報酬率
+102.72%
10年估算報酬率
+513.7%
AUM
US$49.4億
AUM 成長
-US$5.79億
(-11%)
資金流向
-US$5.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.98%
持股
40
新
3
增持
7
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.38億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.09億 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$5.12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2.66億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.02億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5509萬 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$5409萬 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$4596萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.17% |
| 4 | 必需消費品 | 11.79% |
| 5 | 能源 | 10.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4.89億 | 9.91% |
3,376,990
-385,377
| -10% | -US$5509萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4.72億 | 9.56% |
19,731,980
-156,564
| -0.8% | -US$389萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289億
| US$3.47億 | 7.03% |
3,918,756
-133,124
| -3% | -US$1095萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$291億
| US$3.22億 | 6.52% |
5,624,679
-393,739
| -7% | -US$2379萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$3.16億 | 6.4% |
6,329,650
-684,875
| -10% | -US$3555萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$3.16億 | 6.4% |
3,991,924
-382,703
| -9% | -US$2934萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
7
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.81億 | 5.7% |
2,700,590
+3,378
| +0.1% | +US$36.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ESRX
8
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.46億 | 4.99% |
3,251,358
-735,716
| -18% | -US$5409萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
MJN
9
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.34億 | 4.75% |
2,583,720
-276,164
| -10% | -US$2338萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$2.33億 | 4.73% |
2,878,154
-558,231
| -16% | -US$4379萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$46.8億
| US$2.28億 | 4.62% |
7,198,689
-1,414,775
| -16% | -US$4596萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
12
Visa
V
US$7730億
| US$2.22億 | 4.49% |
2,990,879
-89,404
| -3% | -US$700萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$2.15億 | 4.36% |
4,013,697
-1,936,109
| -33% | -US$1.02億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Core Laboratories
CLB
US$4.88億
| US$2.09億 | 4.24% |
1,687,427
-265,838
| -14% | -US$3209萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1.89億 | 3.83% |
5,369,780
-460,180
| -8% | -US$1689萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
16
PayPal
PYPL
US$474億
| US$1.73億 | 3.51% |
4,743,985
-20,410
| -0.4% | -US$78萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$729億
| US$1.41億 | 2.86% |
+2,487,764
| 新 | +US$1.38億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$1.4億 | 2.84% |
5,528,510
-217,363
| -4% | -US$618萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$1.1億 | 2.24% |
+2,858,562
| 新 | +US$1.09億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$3290萬 | 0.67% |
950,760
-113,160
| -11% | -US$406萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
US Bancorp
USB
US$926億
| US$457萬 | 0.09% |
113,235
-525
| -0.5% | -US$2.19萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
Tapestry
TPR
US$231億
| US$237萬 | 0.05% |
58,125
-5,800
| -9% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
NOV
NOV
US$68.8億
| US$181萬 | 0.04% |
53,750
-11,875
| -18% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Ameren
AEE
US$306億
| US$174萬 | 0.04% |
32,537
+8
| +0% | +US$393 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$431億
| US$115萬 | 0.02% |
14,250
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
AA
SCH
David Rolfe的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，David Rolfe持有40個部位，管理資產為US$49.4億，較前一季的US$55.1億減少11%。 其前十大持股占投資組合的66%。
David Rolfe於2016年第2季淨撤出US$5.15億，平倉5個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Perrigo，這筆估值約為US$2.66億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，David Rolfe新建了Ross Stores的部位，價值US$1.41億。
- David Rolfe在2016年第2季最大筆買進的是Ross Stores：共買進2,487,764股，價值US$1.41億。
- David Rolfe在2016年第2季增持Stericycle Inc的幅度最大，估計增加US$36.1萬。
- David Rolfe在2016年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$1.02億。
- David Rolfe於2016年第2季完全出清Perrigo，估計賣出金額為US$2.66億。
- 在2016年第2季，David Rolfe的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占66%。
- David Rolfe在2016年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- David Rolfe的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$49.4億。
根據Wedgewood Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。