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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.4%
1年估算報酬率
+16.04%
3年估算報酬率
+78.15%
5年估算報酬率
+102.72%
10年估算報酬率
+513.7%
AUM
US$47.7億
AUM 成長
-US$1.65億
(-3.4%)
資金流向
-US$3.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.33%
持股
36
新
1
增持
5
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$1.67億 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$2369萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2259萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1730萬 |
| 5 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$8.12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$9560萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8560萬 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$7418萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4698萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.08% |
| 2 | 資訊科技 | 20.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.11% |
| 4 | 必需消費品 | 12.77% |
| 5 | 能源 | 10.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$4.66億 | 9.78% |
16,497,960
-3,234,020
| -16% | -US$8560萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4.46億 | 9.36% |
3,089,161
-287,829
| -9% | -US$4210萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$3.23億 | 6.77% |
5,487,100
-842,550
| -13% | -US$4698萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$3.21億 | 6.74% |
3,591,703
-327,053
| -8% | -US$2894萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$2.94億 | 6.17% |
3,741,101
-250,823
| -6% | -US$1991萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
6
Visa
V
US$7944億
| US$2.65億 | 5.56% |
3,206,909
+216,030
| +7% | +US$1730萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$2.56億 | 5.38% |
5,376,140
-248,539
| -4% | -US$1414萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$2.39億 | 5.01% |
5,947,500
+577,720
| +11% | +US$2259萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$2.37億 | 4.97% |
3,461,144
-552,553
| -14% | -US$3360萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$2.19億 | 4.6% |
2,698,733
-179,421
| -6% | -US$1484萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ESRX
11
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.16億 | 4.53% |
3,066,390
-184,968
| -6% | -US$1383萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
12
Core Laboratories
CLB
US$4.17億
| US$2.13億 | 4.46% |
1,893,080
+205,653
| +12% | +US$2369萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.05億 | 4.3% |
2,557,466
-143,124
| -5% | -US$1294萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1.7億 | 3.57% |
4,152,938
-591,047
| -12% | -US$2272萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$1.66億 | 3.47% |
5,250,094
-278,416
| -5% | -US$816萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$49.1億
| US$1.58億 | 3.3% |
4,441,651
-2,757,038
| -38% | -US$9560萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
17
已下市
Treehouse Foods
THS
| US$1.52億 | 3.18% |
+1,739,896
| 新 | +US$1.67億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$1.38億 | 2.9% |
2,153,398
-334,366
| -13% | -US$2056萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
MJN
19
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.35億 | 2.84% |
1,714,019
-869,701
| -34% | -US$7418萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$1.01億 | 2.11% |
2,695,502
-163,060
| -6% | -US$638萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$3210萬 | 0.67% |
825,920
-124,840
| -13% | -US$474萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$950億
| US$417萬 | 0.09% |
97,175
-16,060
| -14% | -US$68.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
23
NOV
NOV
US$64.5億
| US$167萬 | 0.04% |
45,500
-8,250
| -15% | -US$27.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Ameren
AEE
US$318億
| US$151萬 | 0.03% |
30,720
-1,817
| -6% | -US$9.27萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
25
Blackstone
BX
US$950億
| US$107萬 | 0.02% |
41,850
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
LPC
David Rolfe的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，David Rolfe持有36個部位，管理資產為US$47.7億，較前一季的US$49.4億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
David Rolfe於2016年第3季淨撤出US$3.17億，結清1個部位並減持25項持股。 最受矚目的出清持股是Procter & Gamble，這筆估值約為US$20.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，David Rolfe新建了Treehouse Foods的部位，價值US$1.52億。
- David Rolfe在2016年第3季最大筆買進的是Treehouse Foods：共買進1,739,896股，價值US$1.52億。
- David Rolfe在2016年第3季增持Core Laboratories的幅度最大，估計增加US$2369萬。
- David Rolfe在2016年第3季最大幅度減持的標的是LKQ Corp，估計減持了US$9560萬。
- David Rolfe於2016年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2016年第3季，David Rolfe的投資組合規模為US$47.7億，前十大持股占64%。
- David Rolfe在2016年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- David Rolfe的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$47.7億。
根據Wedgewood Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。