¡Ya estamos en !
Descubre más
David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 4770 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 165 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 317 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.33%
Posición
36
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 167 M |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+USD 81.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 95.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 85.6 M |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 74.2 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 47 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 42.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.08% |
| 2 | Tecnología | 20.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.11% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.77% |
| 5 | Energía | 10.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 466 M | 9.78% |
16,497,960
-3,234,020
| -16% | -USD 85.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 446 M | 9.36% |
3,089,161
-287,829
| -9% | -USD 42.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 323 M | 6.77% |
5,487,100
-842,550
| -13% | -USD 47 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 321 M | 6.74% |
3,591,703
-327,053
| -8% | -USD 28.9 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 294 M | 6.17% |
3,741,101
-250,823
| -6% | -USD 19.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 265 M | 5.56% |
3,206,909
+216,030
| +7% | +USD 17.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 256 M | 5.38% |
5,376,140
-248,539
| -4% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 239 M | 5.01% |
5,947,500
+577,720
| +11% | +USD 22.6 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 237 M | 4.97% |
3,461,144
-552,553
| -14% | -USD 33.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 219 M | 4.6% |
2,698,733
-179,421
| -6% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 216 M | 4.53% |
3,066,390
-184,968
| -6% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Core Laboratories
CLB
USD 455 M
| USD 213 M | 4.46% |
1,893,080
+205,653
| +12% | +USD 23.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 205 M | 4.3% |
2,557,466
-143,124
| -5% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 170 M | 3.57% |
4,152,938
-591,047
| -12% | -USD 22.7 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 166 M | 3.47% |
5,250,094
-278,416
| -5% | -USD 8.16 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
USD 4407 M
| USD 158 M | 3.3% |
4,441,651
-2,757,038
| -38% | -USD 95.6 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 152 M | 3.18% |
+1,739,896
| Nuevas | +USD 167 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 138 M | 2.9% |
2,153,398
-334,366
| -13% | -USD 20.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MJN
19
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 135 M | 2.84% |
1,714,019
-869,701
| -34% | -USD 74.2 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 101 M | 2.11% |
2,695,502
-163,060
| -6% | -USD 6.38 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 32.1 M | 0.67% |
825,920
-124,840
| -13% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 4.17 M | 0.09% |
97,175
-16,060
| -14% | -USD 682 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
NOV
NOV
USD 7044 M
| USD 1.67 M | 0.04% |
45,500
-8,250
| -15% | -USD 277 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.03% |
30,720
-1,817
| -6% | -USD 92.7 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
41,850
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T3 2016
Al cierre de T3 2016, David Rolfe mantenía 36 posiciones valuadas en USD 4770 M, un 3.4% menos que los USD 4935 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
David Rolfe retiró un monto neto de USD 317 M en T3 2016, cerró 1 posición y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 203 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Treehouse Foods por valor de USD 152 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T3 2016 fue Treehouse Foods: 1,739,896 acciones por un valor de USD 152 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Core Laboratories durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T3 2016 fue en LKQ Corp, con un recorte estimado de USD 95.6 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2016, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 64% de su cartera de USD 4770 M en T3 2016.
- David Rolfe abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 4770 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.