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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 1980 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 194 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 292 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.7%
Posición
36
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 310 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 282 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 62.4 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 33.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 33 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 19.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.63% |
| 2 | Tecnología | 17.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.03% |
| 5 | Salud | 10.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 184 M | 9.3% |
3,978,448
-548,460
| -12% | -USD 24.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 170 M | 8.59% |
911,375
-97,470
| -10% | -USD 19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 144 M | 7.25% |
1,084,090
-154,395
| -12% | -USD 19.9 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 143 M | 7.2% |
733,589
-102,443
| -12% | -USD 18.5 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 130 M | 6.55% |
2,674,230
-722,793
| -21% | -USD 33.7 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 125 M | 6.32% |
8,184,475
-987,265
| -11% | -USD 13.7 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 119 M | 6.03% |
1,473,700
-190,750
| -11% | -USD 16.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 108 M | 5.46% |
1,914,800
-228,240
| -11% | -USD 12.4 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 99.4 M | 5.02% |
1,771,829
-170,259
| -9% | -USD 9.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
USD 75 mil M
| USD 98.5 M | 4.97% |
1,469,353
-147,389
| -9% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
USD 77 mil M
| USD 98.2 M | 4.96% |
1,159,213
-405,537
| -26% | -USD 33 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
Core Laboratories
CLB
USD 414 M
| USD 91.3 M | 4.61% |
723,494
-105,198
| -13% | -USD 12.8 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 86.3 M | 4.36% |
1,036,239
-138,645
| -12% | -USD 11 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 82.7 M | 4.17% |
1,617,874
+102,170
| +7% | +USD 5.66 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 75.2 M | 3.8% |
6,251,828
-3,426,716
| -35% | -USD 44.4 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.8 mil M
| USD 74.7 M | 3.77% |
1,188,926
-77,613
| -6% | -USD 4.61 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
17
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 68.6 M | 3.47% |
864,236
-60,306
| -7% | -USD 5.01 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
USD 28.9 mil M
| USD 65.8 M | 3.32% |
833,261
-105,987
| -11% | -USD 8.33 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 6.05 M | 0.31% |
108,540
-4,840
| -4% | -USD 262 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 3.38 M | 0.17% |
67,638
| – | – |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
USD 96.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.06% |
38,700
-1,125
| -3% | -USD 35.8 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 924 k | 0.05% |
18,375
-2,875
| -14% | -USD 139 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 734 k | 0.04% |
6,050
+500
| +9% | +USD 62.4 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 526 k | 0.03% |
8,650
-6,000
| -41% | -USD 345 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
6,700
-1,825
| -21% | -USD 139 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2018
Al cierre de T2 2018, David Rolfe mantenía 36 posiciones valuadas en USD 1980 M, un 8.9% menos que los USD 2174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
David Rolfe registró retiros netos por USD 292 M en T2 2018, cerró 2 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Verisk Analytics, una posición estimada en USD 509 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Toronto Dominion Bank por valor de USD 313 k.
- La mayor compra de David Rolfe en T2 2018 fue Toronto Dominion Bank: 5,425 acciones por un valor de USD 313 k.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Charles Schwab durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2018 fue en Fastenal, con un recorte estimado de USD 44.4 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Verisk Analytics en T2 2018, con una venta estimada de USD 509 k.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 67% de su cartera de USD 1980 M en T2 2018.
- David Rolfe abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2018.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1980 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.