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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 4096 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 674 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 758 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.48%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 110 M |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+USD 109 M |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 4.64 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 90.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 205 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 152 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 95.8 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 92.1 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 68.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.11% |
| 2 | Tecnología | 18.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.49% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.08% |
| 5 | Energía | 11.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 408 M | 9.97% |
14,097,336
-2,400,624
| -15% | -USD 68.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 406 M | 9.91% |
2,490,758
-598,403
| -19% | -USD 92.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 303 M | 7.39% |
3,465,043
-126,660
| -4% | -USD 10.8 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 271 M | 6.62% |
4,623,150
-863,950
| -16% | -USD 51.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 267 M | 6.52% |
3,181,718
-559,383
| -15% | -USD 45.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 254 M | 6.2% |
3,253,380
+46,471
| +1% | +USD 3.74 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 206 M | 5.02% |
5,192,420
-755,080
| -13% | -USD 30.2 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
Core Laboratories
CLB
USD 474 M
| USD 198 M | 4.82% |
1,646,324
-246,756
| -13% | -USD 27.3 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 190 M | 4.65% |
2,920,979
-540,165
| -16% | -USD 36.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.7 mil M
| USD 180 M | 4.39% |
2,213,488
-485,245
| -18% | -USD 39.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 179 M | 4.37% |
4,534,145
-715,949
| -14% | -USD 25.6 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 47 mil M
| USD 143 M | 3.48% |
3,612,377
-540,561
| -13% | -USD 21.7 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Cognizant
CTSH
USD 29.9 mil M
| USD 142 M | 3.46% |
2,526,738
-2,849,402
| -53% | -USD 152 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 130 M | 3.17% |
1,800,662
+60,766
| +3% | +USD 4.64 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Ross Stores
ROST
USD 72.8 mil M
| USD 121 M | 2.95% |
1,840,244
-313,154
| -15% | -USD 20.5 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 119 M | 2.9% |
1,729,027
-1,337,363
| -44% | -USD 95.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
USD 16.5 mil M
| USD 118 M | 2.88% |
+7,780,870
| Nuevas | +USD 110 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
USD 4326 M
| USD 117 M | 2.87% |
3,830,200
-611,451
| -14% | -USD 19.9 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
19
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 117 M | 2.86% |
+9,974,716
| Nuevas | +USD 109 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MJN
20
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 103 M | 2.51% |
1,451,913
-262,106
| -15% | -USD 19.5 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 88.4 M | 2.16% |
2,352,808
-342,694
| -13% | -USD 13 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 23 M | 0.56% |
596,760
-229,160
| -28% | -USD 8.93 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 4.61 M | 0.11% |
89,800
-7,375
| -8% | -USD 351 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
45,325
+3,475
| +8% | +USD 90.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
19,865
+890
| +5% | +USD 44.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T4 2016
Al cierre de T4 2016, David Rolfe mantenía 37 posiciones valuadas en USD 4096 M, un 14% menos que los USD 4770 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
David Rolfe retiró un monto neto de USD 758 M en T4 2016, cerró 1 posición y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Stericycle Inc, una posición estimada en USD 205 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Tractor Supply por valor de USD 118 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T4 2016 fue Tractor Supply: 7,780,870 acciones por un valor de USD 118 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Treehouse Foods durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.64 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T4 2016 fue en Cognizant, con un recorte estimado de USD 152 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T4 2016, con una venta estimada de USD 205 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 65% de su cartera de USD 4096 M en T4 2016.
- David Rolfe abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 4096 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.