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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 4935 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 579 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 515 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.98%
Posición
40
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 138 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 109 M |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 361 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 197 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 51.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 266 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 102 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 55.1 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 54.1 M |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.87% |
| 2 | Tecnología | 20.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.17% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.79% |
| 5 | Energía | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.18 B
| USD 489 M | 9.91% |
3,376,990
-385,377
| -10% | -USD 55.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 472 M | 9.56% |
19,731,980
-156,564
| -0.8% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.2 mil M
| USD 347 M | 7.03% |
3,918,756
-133,124
| -3% | -USD 11 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
Cognizant
CTSH
USD 32.5 mil M
| USD 322 M | 6.52% |
5,624,679
-393,739
| -7% | -USD 23.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 316 M | 6.4% |
6,329,650
-684,875
| -10% | -USD 35.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 73.1 mil M
| USD 316 M | 6.4% |
3,991,924
-382,703
| -9% | -USD 29.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 281 M | 5.7% |
2,700,590
+3,378
| +0.1% | +USD 361 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
8
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 246 M | 4.99% |
3,251,358
-735,716
| -18% | -USD 54.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MJN
9
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 234 M | 4.75% |
2,583,720
-276,164
| -10% | -USD 23.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 233 M | 4.73% |
2,878,154
-558,231
| -16% | -USD 43.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
USD 5687 M
| USD 228 M | 4.62% |
7,198,689
-1,414,775
| -16% | -USD 46 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 222 M | 4.49% |
2,990,879
-89,404
| -3% | -USD 7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 215 M | 4.36% |
4,013,697
-1,936,109
| -33% | -USD 102 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Core Laboratories
CLB
USD 426 M
| USD 209 M | 4.24% |
1,687,427
-265,838
| -14% | -USD 32.1 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.01 B
| USD 189 M | 3.83% |
5,369,780
-460,180
| -8% | -USD 16.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 49.1 mil M
| USD 173 M | 3.51% |
4,743,985
-20,410
| -0.4% | -USD 780 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Ross Stores
ROST
USD 75.1 mil M
| USD 141 M | 2.86% |
+2,487,764
| Nuevas | +USD 138 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 140 M | 2.84% |
5,528,510
-217,363
| -4% | -USD 6.18 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 110 M | 2.24% |
+2,858,562
| Nuevas | +USD 109 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 32.9 M | 0.67% |
950,760
-113,160
| -11% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 93.3 mil M
| USD 4.57 M | 0.09% |
113,235
-525
| -0.5% | -USD 21.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 2.37 M | 0.05% |
58,125
-5,800
| -9% | -USD 229 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
NOV
NOV
USD 6666 M
| USD 1.81 M | 0.04% |
53,750
-11,875
| -18% | -USD 381 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.04% |
32,537
+8
| +0% | +USD 393 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Consolidated Edison
ED
USD 42.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
14,250
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AA
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2016
Al cierre de T2 2016, David Rolfe mantenía 40 posiciones valuadas en USD 4935 M, un 11% menos que los USD 5515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
David Rolfe registró retiros netos por USD 515 M en T2 2016, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Perrigo, una posición estimada en USD 266 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Ross Stores por valor de USD 141 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T2 2016 fue Ross Stores: 2,487,764 acciones por un valor de USD 141 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 361 k.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T2 2016 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 102 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Perrigo en T2 2016, con una venta estimada de USD 266 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 66% de su cartera de USD 4935 M en T2 2016.
- David Rolfe abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 4935 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.