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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 3463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 3459 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.82%
Posición
21
Nuevas
21
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 342 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 253 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 247 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 235 M |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 219 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.83% |
| 2 | Finanzas | 18.57% |
| 3 | Salud | 17.36% |
| 4 | Industriales | 12.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 315 M | 9.09% |
+22,216,292
| Nuevas | +USD 342 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 252 M | 7.27% |
+2,248,214
| Nuevas | +USD 247 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 238 M | 6.89% |
+7,614,730
| Nuevas | +USD 253 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 225 M | 6.51% |
+3,690,177
| Nuevas | +USD 235 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 220 M | 6.35% |
+9,303,186
| Nuevas | +USD 219 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 210 M | 6.08% |
+3,408,739
| Nuevas | +USD 205 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 188 M | 5.43% |
+8,580,160
| Nuevas | +USD 181 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 156 M | 4.51% |
+1,440,711
| Nuevas | +USD 163 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 151 M | 4.37% |
+7,135,138
| Nuevas | +USD 132 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 150 M | 4.33% |
+2,624,036
| Nuevas | +USD 148 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 149 M | 4.29% |
+1,345,848
| Nuevas | +USD 146 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 144 M | 4.16% |
+3,150,588
| Nuevas | +USD 138 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
VAR
13
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 139 M | 4.02% |
+2,353,407
| Nuevas | +USD 141 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 134 M | 3.86% |
+2,236,306
| Nuevas | +USD 134 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 126 M | 3.64% |
+2,459,512
| Nuevas | +USD 128 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Perrigo
PRGO
USD 2246 M
| USD 125 M | 3.62% |
+1,036,502
| Nuevas | +USD 123 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 124 M | 3.59% |
+1,734,079
| Nuevas | +USD 128 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 122 M | 3.54% |
+3,703,100
| Nuevas | +USD 113 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
USD 6346 M
| USD 104 M | 3.01% |
+1,675,844
| Nuevas | +USD 103 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 96.2 M | 2.78% |
+1,286,983
| Nuevas | +USD 91.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 93.2 M | 2.69% |
+18,376,728
| Nuevas | +USD 86.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de David Rolfe en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de David Rolfe, que reveló 21 posiciones con un valor de USD 3463 M. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 22,216,292 acciones con un valor de USD 315 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, seguida de Finanzas y Salud.
- La mayor compra de David Rolfe en T2 2013 fue Apple: 22,216,292 acciones por un valor de USD 315 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 61% de su cartera de USD 3463 M en T2 2013.
- David Rolfe reportó 21 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T2 2013, presentado el 16 ago 2013.