David Rolfe
icono de SCHW

de David Rolfe Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de David Rolfe Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		– Vender
-90,925
Cerradas -USD 3.8 M – 40
2019
Q3 		USD 3.8 M Vender
90,925
-7,475
-8% -USD 302 k 0.34% 22
2019
Q2 		USD 3.95 M Vender
98,400
-810,598
-89% -USD 35.3 M 0.33% 20
2019
Q1 		USD 38.9 M Vender
908,998
-781,645
-46% -USD 35.3 M 2.84% 16
2018
Q4 		USD 70.2 M Comprar
1,690,643
+167,009
+11% +USD 7.55 M 4.66% 12
2018
Q3 		USD 74.9 M Vender
1,523,634
-94,240
-6% -USD 4.81 M 3.75% 13
2018
Q2 		USD 82.7 M Comprar
1,617,874
+102,170
+7% +USD 5.66 M 4.17% 14
2018
Q1 		USD 79.1 M Vender
1,515,704
-218,183
-13% -USD 11.7 M 3.64% 16
2017
Q4 		USD 89.1 M Vender
1,733,887
-593,873
-26% -USD 27.9 M 3.6% 16
2017
Q3 		USD 102 M Vender
2,327,760
-469,099
-17% -USD 19.5 M 3.47% 16
2017
Q2 		USD 120 M Vender
2,796,859
-841,178
-23% -USD 33.7 M 3.68% 14
2017
Q1 		USD 148 M Vender
3,638,037
-896,108
-20% -USD 37 M 3.82% 13
2016
Q4 		USD 179 M Vender
4,534,145
-715,949
-14% -USD 25.6 M 4.37% 11
2016
Q3 		USD 166 M Vender
5,250,094
-278,416
-5% -USD 8.16 M 3.47% 15
2016
Q2 		USD 140 M Vender
5,528,510
-217,363
-4% -USD 6.18 M 2.84% 18
2016
Q1 		USD 161 M Comprar
+5,745,873
Nuevas +USD 152 M 2.92% 18
2013
Q4 		– Vender
-4,983,463
Cerradas -USD 105 M – 22
2013
Q3 		USD 105 M Vender
4,983,463
-2,151,675
-30% -USD 46.8 M 2.53% 20
2013
Q2 		USD 151 M Comprar
+7,135,138
Nuevas +USD 132 M 4.37% 9

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 10.3 mil M 4.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de David Rolfe en SCHW: resumen de T4 2019

David Rolfe cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T4 2019, liquidando una posición de 90,925 acciones por un valor estimado de USD 3.8 M.

David Rolfe reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 179 M en T4 2016. Al cierre de T4 2019, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • David Rolfe reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T4 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • David Rolfe vendió 90,925 acciones de Charles Schwab en T4 2019, por un valor estimado de USD 3.8 M.
  • David Rolfe reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de David Rolfe en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 179 M en T4 2016.
  • Al cierre de T4 2019, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.