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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 2471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 461 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 674 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.29%
Posición
38
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 15.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 120 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 59.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 53.9 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 49.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 47.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.71% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.9% |
| 3 | Tecnología | 16.62% |
| 4 | Salud | 10.33% |
| 5 | Industriales | 10.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 227 M | 9.19% |
1,145,482
-314,826
| -22% | -USD 59.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 191 M | 7.75% |
4,523,564
-1,288,708
| -22% | -USD 53.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 162 M | 6.56% |
1,422,095
-416,551
| -23% | -USD 46 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Tractor Supply
TSCO
USD 19.4 mil M
| USD 156 M | 6.3% |
10,412,370
-3,425,595
| -25% | -USD 44 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 155 M | 6.26% |
2,937,140
-922,780
| -24% | -USD 47.6 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.8 mil M
| USD 151 M | 6.11% |
4,019,286
-9,855
| -0.2% | -USD 362 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 151 M | 6.1% |
11,022,180
-3,795,400
| -26% | -USD 47 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 140 M | 5.67% |
2,187,950
-820,410
| -27% | -USD 49.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 134 M | 5.43% |
1,931,075
-371,325
| -16% | -USD 26.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Ross Stores
ROST
USD 76.3 mil M
| USD 122 M | 4.92% |
1,515,540
-514,909
| -25% | -USD 36 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 115 M | 4.67% |
1,713,691
-440,766
| -20% | -USD 28.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 107 M | 4.34% |
1,377,837
-304,762
| -18% | -USD 23.9 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 102 M | 4.15% |
1,067,060
-333,906
| -24% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Core Laboratories
CLB
USD 410 M
| USD 101 M | 4.1% |
923,762
-206,431
| -18% | -USD 20.6 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
CELG
15
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 100 M | 4.06% |
962,318
+285,542
| +42% | +USD 32.2 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 89.1 M | 3.6% |
1,733,887
-593,873
| -26% | -USD 27.9 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 80.3 M | 3.25% |
2,101,136
-474,894
| -18% | -USD 17.2 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 78.5 M | 3.18% |
1,105,870
-267,276
| -19% | -USD 19.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
19
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 77.8 M | 3.15% |
1,057,067
-1,665,059
| -61% | -USD 120 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 15.1 M | 0.61% |
289,400
-85,680
| -23% | -USD 4.36 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 3.67 M | 0.15% |
68,438
-4,925
| -7% | -USD 265 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 3.02 M | 0.12% |
40,400
-6,500
| -14% | -USD 416 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.05% |
40,575
-5,000
| -11% | -USD 163 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.13 M | 0.05% |
21,375
-500
| -2% | -USD 24.6 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 967 k | 0.04% |
16,400
-725
| -4% | -USD 44.6 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Rolfe en T4 2017
Al cierre de T4 2017, David Rolfe mantenía 38 posiciones valuadas en USD 2471 M, un 16% menos que los USD 2932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
David Rolfe registró retiros netos por USD 674 M en T4 2017, cerró 2 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Treehouse Foods, una posición estimada en USD 701 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
A contracorriente, David Rolfe aumentó su posición en Celgene Corp en un valor estimado de USD 32.2 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 32.2 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T4 2017 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 120 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Treehouse Foods en T4 2017, con una venta estimada de USD 701 k.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 64% de su cartera de USD 2471 M en T4 2017.
- David Rolfe abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2017.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 2471 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.