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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,39%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 461 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 674 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,29%
Posição
38
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 15,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 59,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 53,9 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 49,8 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 47,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,71% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,9% |
| 3 | Tecnologia | 16,62% |
| 4 | Saúde | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 10,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 227 mi | 9,19% |
1.145.482
-314.826
| -22% | -US$ 59,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 191 mi | 7,75% |
4.523.564
-1.288.708
| -22% | -US$ 53,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 162 mi | 6,56% |
1.422.095
-416.551
| -23% | -US$ 46 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 156 mi | 6,3% |
10.412.370
-3.425.595
| -25% | -US$ 44 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 155 mi | 6,26% |
2.937.140
-922.780
| -24% | -US$ 47,6 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
| US$ 151 mi | 6,11% |
4.019.286
-9.855
| -0,2% | -US$ 362 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
7
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 151 mi | 6,1% |
11.022.180
-3.795.400
| -26% | -US$ 47 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 140 mi | 5,67% |
2.187.950
-820.410
| -27% | -US$ 49,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 134 mi | 5,43% |
1.931.075
-371.325
| -16% | -US$ 26,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$ 76,3 bi
| US$ 122 mi | 4,92% |
1.515.540
-514.909
| -25% | -US$ 36 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 115 mi | 4,67% |
1.713.691
-440.766
| -20% | -US$ 28,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 107 mi | 4,34% |
1.377.837
-304.762
| -18% | -US$ 23,9 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 102 mi | 4,15% |
1.067.060
-333.906
| -24% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Core Laboratories
CLB
US$ 410 mi
| US$ 101 mi | 4,1% |
923.762
-206.431
| -18% | -US$ 20,6 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
CELG
15
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 100 mi | 4,06% |
962.318
+285.542
| +42% | +US$ 32,2 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 89,1 mi | 3,6% |
1.733.887
-593.873
| -26% | -US$ 27,9 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 80,3 mi | 3,25% |
2.101.136
-474.894
| -18% | -US$ 17,2 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 78,5 mi | 3,18% |
1.105.870
-267.276
| -19% | -US$ 19,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 77,8 mi | 3,15% |
1.057.067
-1.665.059
| -61% | -US$ 120 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 15,1 mi | 0,61% |
289.400
-85.680
| -23% | -US$ 4,36 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 3,67 mi | 0,15% |
68.438
-4.925
| -7% | -US$ 265 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 3,02 mi | 0,12% |
40.400
-6.500
| -14% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,05% |
40.575
-5.000
| -11% | -US$ 163 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
21.375
-500
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
US$ 31,5 bi
| US$ 967 mil | 0,04% |
16.400
-725
| -4% | -US$ 44,6 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Rolfe no T4 2017
No T4 2017, David Rolfe detinha 38 posições no valor de US$ 2,47 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
David Rolfe fez uma retirada líquida de US$ 674 mi em T4 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Treehouse Foods, uma posição estimada em US$ 701 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Rolfe adicionou cerca de US$ 32,2 mi a Celgene Corp.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Celgene Corp no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 32,2 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T4 2017 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 120 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Treehouse Foods no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 701 mil.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 64% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T4 2017.
- David Rolfe abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.