Estamos no ar no !
Saiba mais
David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 3,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 617 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 619 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,18%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 74,4 mi |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 52,5 mi |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 21,2 mi |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 78,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 73,5 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 72,7 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 68,6 mi |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,07% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,79% |
| 3 | Tecnologia | 16,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Energia | 8,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 296 mi | 9,06% |
1.747.455
-436.936
| -20% | -US$ 72,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 248 mi | 7,6% |
6.890.724
-1.987.696
| -22% | -US$ 73,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 224 mi | 6,86% |
2.992.525
-673.175
| -18% | -US$ 49,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 209 mi | 6,4% |
2.227.827
-639.178
| -22% | -US$ 59,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 207 mi | 6,33% |
2.412.310
-684.088
| -22% | -US$ 62 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 200 mi | 6,11% |
4.293.880
-1.679.400
| -28% | -US$ 78,6 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 188 mi | 5,75% |
3.500.432
-1.396.029
| -29% | -US$ 68,6 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 181 mi | 5,54% |
3.273.233
-808.739
| -20% | -US$ 45,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 160 mi | 4,91% |
2.432.953
-447.050
| -16% | -US$ 32 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 151 mi | 4,63% |
13.895.368
+4.673.396
| +51% | +US$ 52,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 139 mi | 4,24% |
12.783.255
+1.783.165
| +16% | +US$ 21,2 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 136 mi | 4,17% |
1.612.518
-442.067
| -22% | -US$ 35,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Core Laboratories
CLB
US$ 455 mi
| US$ 128 mi | 3,91% |
1.262.264
-313.394
| -20% | -US$ 33,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 120 mi | 3,68% |
2.796.859
-841.178
| -23% | -US$ 33,7 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 112 mi | 3,44% |
1.689.346
-630.915
| -27% | -US$ 40,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 110 mi | 3,37% |
1.905.965
+183.625
| +11% | +US$ 11,5 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 108 mi | 3,32% |
3.003.266
-624.064
| -17% | -US$ 23,5 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 106 mi | 3,24% |
1.294.463
-424.558
| -25% | -US$ 34,7 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CELG
19
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 104 mi | 3,18% |
799.402
+607.402
| +316% | +US$ 74,4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 102 mi | 3,12% |
2.584.044
-827.172
| -24% | -US$ 30,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 20,7 mi | 0,63% |
455.860
-53.640
| -11% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 4,08 mi | 0,12% |
63.850
-28.825
| -31% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 3,99 mi | 0,12% |
76.900
-750
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
46.075
+750
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
18.375
-250
| -1% | -US$ 13,9 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2017
No T2 2017, David Rolfe detinha 38 posições no valor de US$ 3,27 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 3,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
David Rolfe retirou um valor líquido de US$ 619 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Tapestry, uma posição estimada em US$ 506 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em 8point3 Energy Partners LP no valor de US$ 173 mil.
- A maior compra de David Rolfe no T2 2017 foi 8point3 Energy Partners LP: 11.500 ações no valor de US$ 173 mil.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Celgene Corp no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 74,4 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T2 2017 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 78,6 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 506 mil.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 63% de sua carteira de US$ 3,27 bi no T2 2017.
- David Rolfe abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.