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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$32.7億
運用資産残高の伸び率
-$6.17億
(-16%)
資金フロー
-$6.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.18%
保有額
38
新規
1
買い増し
8
減少
26
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$7442万 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+$5245万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$2123万 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+$1146万 |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+$15.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7855万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$7349万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$7267万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$6861万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$6203万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.07% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.79% |
| 3 | 情報技術 | 16.59% |
| 4 | 生活必需品 | 9.57% |
| 5 | エネルギー | 8.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2.96億 | 9.06% |
1,747,455
-436,936
| -20% | -$7267万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2.48億 | 7.6% |
6,890,724
-1,987,696
| -22% | -$7349万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1171億
| $2.24億 | 6.86% |
2,992,525
-673,175
| -18% | -$4935万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Visa
V
$7658億
| $2.09億 | 6.4% |
2,227,827
-639,178
| -22% | -$5932万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $2.07億 | 6.33% |
2,412,310
-684,088
| -22% | -$6203万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2億 | 6.11% |
4,293,880
-1,679,400
| -28% | -$7855万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
7
PayPal
PYPL
$488億
| $1.88億 | 5.75% |
3,500,432
-1,396,029
| -29% | -$6861万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1.81億 | 5.54% |
3,273,233
-808,739
| -20% | -$4518万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
SLB Ltd
SLB
$787億
| $1.6億 | 4.91% |
2,432,953
-447,050
| -16% | -$3204万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
Fastenal
FAST
$596億
| $1.51億 | 4.63% |
13,895,368
+4,673,396
| +51% | +$5245万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $1.39億 | 4.24% |
12,783,255
+1,783,165
| +16% | +$2123万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $1.36億 | 4.17% |
1,612,518
-442,067
| -22% | -$3579万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Core Laboratories
CLB
$4.55億
| $1.28億 | 3.91% |
1,262,264
-313,394
| -20% | -$3379万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $1.2億 | 3.68% |
2,796,859
-841,178
| -23% | -$3367万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
15
Cognizant
CTSH
$318億
| $1.12億 | 3.44% |
1,689,346
-630,915
| -27% | -$4008万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
$733億
| $1.1億 | 3.37% |
1,905,965
+183,625
| +11% | +$1146万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1.08億 | 3.32% |
3,003,266
-624,064
| -17% | -$2353万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.06億 | 3.24% |
1,294,463
-424,558
| -25% | -$3473万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
CELG
19
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.04億 | 3.18% |
799,402
+607,402
| +316% | +$7442万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $1.02億 | 3.12% |
2,584,044
-827,172
| -24% | -$3019万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2071万 | 0.63% |
455,860
-53,640
| -11% | -$246万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $408万 | 0.12% |
63,850
-28,825
| -31% | -$181万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$928億
| $399万 | 0.12% |
76,900
-750
| -1% | -$3.86万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$941億
| $154万 | 0.05% |
46,075
+750
| +2% | +$2.35万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
25
Ameren
AEE
$299億
| $100万 | 0.03% |
18,375
-250
| -1% | -$1.39万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、David Rolfeは$32.7億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$38.8億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
David Rolfeは2017年第2四半期に純額で$6.19億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を26銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はTapestryで、推定 $50.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Rolfeは$17.3万相当の8point3 Energy Partners LPの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄は8point3 Energy Partners LPで、株数は11,500株、評価額は$17.3万でした。
- David Rolfeは2017年第2四半期にCelgene Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$7442万でした。
- David Rolfeが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7855万相当を減らしました。
- David Rolfeは2017年第2四半期にTapestryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$32.7億のポートフォリオの63%を占めています。
- David Rolfeは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$32.7億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。