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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$32.7억
AUM 성장
-US$6.17억
(-16%)
자금 흐름
-US$6.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.18%
보유액
38
신규
1
증가
8
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$7442만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$5245만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$2123만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1146만 |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7855만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7349만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7267만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$6861만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.07% |
| 2 | 임의소비재 | 17.79% |
| 3 | 정보기술 | 16.59% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 에너지 | 8.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2.96억 | 9.06% |
1,747,455
-436,936
| -20% | -US$7267만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2.48억 | 7.6% |
6,890,724
-1,987,696
| -22% | -US$7349만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$2.24억 | 6.86% |
2,992,525
-673,175
| -18% | -US$4935만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7779억
| US$2.09억 | 6.4% |
2,227,827
-639,178
| -22% | -US$5932만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$2.07억 | 6.33% |
2,412,310
-684,088
| -22% | -US$6203만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2억 | 6.11% |
4,293,880
-1,679,400
| -28% | -US$7855만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.88억 | 5.75% |
3,500,432
-1,396,029
| -29% | -US$6861만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$1.81억 | 5.54% |
3,273,233
-808,739
| -20% | -US$4518만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1.6억 | 4.91% |
2,432,953
-447,050
| -16% | -US$3204만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Fastenal
FAST
US$605억
| US$1.51억 | 4.63% |
13,895,368
+4,673,396
| +51% | +US$5245만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$1.39억 | 4.24% |
12,783,255
+1,783,165
| +16% | +US$2123만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$1.36억 | 4.17% |
1,612,518
-442,067
| -22% | -US$3579만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Core Laboratories
CLB
US$4.31억
| US$1.28억 | 3.91% |
1,262,264
-313,394
| -20% | -US$3379만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$1.2억 | 3.68% |
2,796,859
-841,178
| -23% | -US$3367만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$1.12억 | 3.44% |
1,689,346
-630,915
| -27% | -US$4008만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$1.1억 | 3.37% |
1,905,965
+183,625
| +11% | +US$1146만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.08억 | 3.32% |
3,003,266
-624,064
| -17% | -US$2353만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.06억 | 3.24% |
1,294,463
-424,558
| -25% | -US$3473만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.04억 | 3.18% |
799,402
+607,402
| +316% | +US$7442만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$1.02억 | 3.12% |
2,584,044
-827,172
| -24% | -US$3019만 |
2017 Q1
1분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2071만 | 0.63% |
455,860
-53,640
| -11% | -US$246만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$408만 | 0.12% |
63,850
-28,825
| -31% | -US$181만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$935억
| US$399만 | 0.12% |
76,900
-750
| -1% | -US$3.86만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$948억
| US$154만 | 0.05% |
46,075
+750
| +2% | +US$2.35만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
Ameren
AEE
US$302억
| US$100만 | 0.03% |
18,375
-250
| -1% | -US$1.39만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$32.7억였으며 전 분기 US$38.8억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2017년 2분기에 순액 US$6.19억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 26개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tapestry 주식으로, 추정 US$50.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 8point3 Energy Partners LP에 US$17.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 8point3 Energy Partners LP 주식으로, US$17.3만 상당의 11,500주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2017년 2분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7442만 규모예요.
- David Rolfe의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7855만예요.
- David Rolfe 측은 2017년 2분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.7억 중 63% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$32.7억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.