David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1956만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$29.3만 |
| 5 |
CDW
CDW
|
+US$14.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$763만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$728만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$317만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$303만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.14% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.92% |
| 3 | 금융 | 15.49% |
| 4 | 임의소비재 | 15.12% |
| 5 | 산업재 | 12.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5305만 | 10.3% |
68,330
-1,223
| -2% | -US$75.6만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4720만 | 9.16% |
197,500
-39,313
| -17% | -US$728만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4103만 | 7.96% |
76,605
-556
| -0.7% | -US$24.1만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3926만 | 7.62% |
201,303
-46,625
| -19% | -US$763만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3291만 | 6.39% |
161,857
-3,236
| -2% | -US$65.4만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3168만 | 6.15% |
465,841
-7,934
| -2% | -US$54.3만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$3097만 | 6.01% |
141,375
-3,900
| -3% | -US$79.9만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7944억
| US$2929만 | 5.69% |
85,603
-4,085
| -5% | -US$142만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$2813만 | 5.46% |
472,766
-7,299
| -2% | -US$37.3만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$2446만 | 4.75% |
55,591
-998
| -2% | -US$41.7만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
|
11
United Rentals
URI
US$696억
| US$2264만 | 4.39% |
26,063
+1,234
| +5% | +US$82.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
Copart
CPRT
US$295억
| US$2197만 | 4.26% |
480,291
-8,116
| -2% | -US$45.4만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
13
CDW
CDW
US$214억
| US$1999만 | 3.88% |
116,123
+859
| +0.7% | +US$14.6만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1885만 | 3.66% |
33,482
-609
| -2% | -US$30.4만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$1877만 | 3.64% |
185,210
-3,685
| -2% | -US$33.6만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$1872만 | 3.63% |
+123,343
| 신규 | +US$1956만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1426만 | 2.77% |
178,034
-13,784
| -7% | -US$103만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$1232만 | 2.39% |
85,320
+2,949
| +4% | +US$47.1만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
19
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$968만 | 1.88% |
31,244
+968
| +3% | +US$29.3만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| – | – |
-30,352
| 청산됨 | -US$303만 | – |
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| – | – |
-10,302
| 청산됨 | -US$317만 | – |
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, David Rolfe 측은 US$5.15억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.96억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
David Rolfe의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis 주식으로, 123,343주를 보유했으며 가치는 US$1872만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$763만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- David Rolfe의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$1872만 상당의 123,343주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2025년 2분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.5만 규모예요.
- David Rolfe의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$763만예요.
- David Rolfe 측은 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 69% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$5.15억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.