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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$38.8억
AUM 성장
-US$2.13억
(-5.2%)
자금 흐름
-US$4.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.57%
보유액
39
신규
3
증가
7
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$6736만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$5372만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$4912만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$4687만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.72억 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1.17억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.13억 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$6317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.34% |
| 2 | 정보기술 | 17.82% |
| 3 | 임의소비재 | 17.26% |
| 4 | 필수소비재 | 11% |
| 5 | 에너지 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$3.64억 | 9.38% |
2,184,391
-306,367
| -12% | -US$5126만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3.19억 | 8.21% |
8,878,420
-5,218,916
| -37% | -US$1.72억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$300억
| US$2.81억 | 7.24% |
3,096,398
-368,645
| -11% | -US$3323만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1268억
| US$2.61억 | 6.72% |
3,665,700
-957,450
| -21% | -US$6317만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7898억
| US$2.55억 | 6.56% |
2,867,005
-386,375
| -12% | -US$3324만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$2.53억 | 6.52% |
5,973,280
+780,860
| +15% | +US$3283만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$2.34억 | 6.03% |
4,081,972
+1,160,993
| +40% | +US$6736만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$733억
| US$2.25억 | 5.79% |
2,880,003
-301,715
| -9% | -US$2467만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$490억
| US$2.11억 | 5.43% |
4,896,461
+1,284,084
| +36% | +US$5372만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
10
Core Laboratories
CLB
US$4.09억
| US$1.82억 | 4.69% |
1,575,658
-70,666
| -4% | -US$821만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$275억
| US$1.67억 | 4.29% |
2,054,585
-158,903
| -7% | -US$1305만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$1.52억 | 3.91% |
11,000,090
+3,219,220
| +41% | +US$4687만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1.48억 | 3.82% |
3,638,037
-896,108
| -20% | -US$3700만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.46억 | 3.75% |
1,719,021
-81,641
| -5% | -US$654만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$1.43억 | 3.69% |
3,627,330
+1,274,522
| +54% | +US$4912만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1.38억 | 3.56% |
2,320,261
-206,477
| -8% | -US$1187만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Fastenal
FAST
US$607억
| US$1.19억 | 3.06% |
9,221,972
-752,744
| -8% | -US$943만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$751억
| US$1.13억 | 2.92% |
1,722,340
-117,904
| -6% | -US$788만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$581억
| US$1.07억 | 2.75% |
+3,411,216
| 신규 | +US$1.07억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
20
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2389만 | 0.62% |
+192,000
| 신규 | +US$2298만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$2113만 | 0.54% |
509,500
-87,260
| -15% | -US$358만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$611만 | 0.16% |
92,675
-1,636,352
| -95% | -US$1.13억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$931억
| US$400만 | 0.1% |
77,650
-12,150
| -14% | -US$64.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$956억
| US$135만 | 0.03% |
45,325
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
25
Ameren
AEE
US$312억
| US$102만 | 0.03% |
18,625
-1,250
| -6% | -US$6.69만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$38.8억였으며 전 분기 US$41억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2017년 1분기에 순 US$4.29억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LKQ Corp 주식으로, 추정 US$1.17억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Edwards Lifesciences에 US$1.07억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Edwards Lifesciences 주식으로, US$1.07억 상당의 3,411,216주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2017년 1분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6736만 규모예요.
- David Rolfe의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- David Rolfe 측은 2017년 1분기에 LKQ Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.8억 중 67% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$38.8억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Wedgewood Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.