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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.17%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$29.3억
AUM 성장
-US$3.33억
(-10%)
자금 흐름
-US$4.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.65%
보유액
39
신규
2
증가
6
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$5511만 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$1197만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$994만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$716만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$38.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$9463만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6103만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5236만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5075만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$4662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.34% |
| 2 | 임의소비재 | 19.44% |
| 3 | 정보기술 | 16.38% |
| 4 | 산업재 | 9.74% |
| 5 | 에너지 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.68억 | 9.13% |
1,460,308
-287,147
| -16% | -US$5075만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.24억 | 7.64% |
5,812,272
-1,078,452
| -16% | -US$4184만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7658억
| US$1.93억 | 6.6% |
1,838,646
-389,181
| -17% | -US$3947만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.88억 | 6.41% |
3,859,920
-433,960
| -10% | -US$2058만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1.75억 | 5.97% |
13,837,965
+1,054,710
| +8% | +US$1197만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1.74억 | 5.94% |
2,722,126
-778,306
| -22% | -US$4662만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Fastenal
FAST
US$596억
| US$1.69억 | 5.76% |
14,817,580
+922,212
| +7% | +US$994만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.69억 | 5.75% |
2,302,400
-690,125
| -23% | -US$5236만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.56억 | 5.32% |
3,008,360
-264,873
| -8% | -US$1401만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1.5억 | 5.13% |
2,154,457
-278,496
| -11% | -US$1841만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$1.47억 | 5.01% |
4,029,141
+1,445,097
| +56% | +US$5511만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$1.31억 | 4.47% |
2,030,449
+124,484
| +7% | +US$716만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$1.3억 | 4.45% |
1,682,599
-729,711
| -30% | -US$6103만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$1.17억 | 3.98% |
1,400,966
-211,552
| -13% | -US$1753만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$1.12억 | 3.8% |
1,130,193
-132,071
| -10% | -US$1280만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1.02억 | 3.47% |
2,327,760
-469,099
| -17% | -US$1948만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$9961만 | 3.4% |
1,373,146
-316,200
| -19% | -US$2221만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$9869만 | 3.37% |
676,776
-122,626
| -15% | -US$1670만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$9496만 | 3.24% |
2,576,030
-427,236
| -14% | -US$1522만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1799만 | 0.61% |
375,080
-80,780
| -18% | -US$376만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$928억
| US$393만 | 0.13% |
73,363
-3,537
| -5% | -US$18.5만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$297만 | 0.1% |
46,900
-16,950
| -27% | -US$105만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$941억
| US$152만 | 0.05% |
45,575
-500
| -1% | -US$1.65만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1856억
| US$108만 | 0.04% |
21,875
+575
| +3% | +US$2.71만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
25
Ameren
AEE
US$299억
| US$99만 | 0.03% |
17,125
-1,250
| -7% | -US$7.22만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$29.3억였으며 전 분기 US$32.7억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2017년 3분기에 순액 US$4.65억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 26개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NOV 주식으로, 추정 US$34만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 BP에 US$41.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 BP 주식으로, US$41.9만 상당의 12,114주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2017년 3분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5511만 규모예요.
- David Rolfe의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Treehouse Foods이며, 추정 감소액은 US$9463만예요.
- David Rolfe 측은 2017년 3분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$29.3억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.