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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-333 Mio. $
Kapitalfluss
-465 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,65 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+55,1 Mio. $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+12 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+9,9 Mio. $
4
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+7,16 Mio. $
5
BP-Symbol
BP
BP
+384.848 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+94,6 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+61 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+52,4 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+50,7 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+46,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,44 %
3 Technologie 16,38 %
4 Industrie 9,74 %
5 Energie 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
268 Mio. $ 9,13 %
1.460.308
-287.147
-16 % -50,7 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
224 Mio. $ 7,64 %
5.812.272
-1.078.452
-16 % -41,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
193 Mio. $ 6,6 %
1.838.646
-389.181
-17 % -39,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
188 Mio. $ 6,41 %
3.859.920
-433.960
-10 % -20,6 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
TSCO-Symbol
5
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
175 Mio. $ 5,97 %
13.837.965
+1.054.710
+8 % +12 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
174 Mio. $ 5,94 %
2.722.126
-778.306
-22 % -46,6 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
FAST-Symbol
7
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
169 Mio. $ 5,76 %
14.817.580
+922.212
+7 % +9,9 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
169 Mio. $ 5,75 %
2.302.400
-690.125
-23 % -52,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
156 Mio. $ 5,32 %
3.008.360
-264.873
-8 % -14 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SLB-Symbol
10
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
150 Mio. $ 5,13 %
2.154.457
-278.496
-11 % -18,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
EW-Symbol
11
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
147 Mio. $ 5,01 %
4.029.141
+1.445.097
+56 % +55,1 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
ROST-Symbol
12
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
131 Mio. $ 4,47 %
2.030.449
+124.484
+7 % +7,16 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
KHC-Symbol
13
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
130 Mio. $ 4,45 %
1.682.599
-729.711
-30 % -61 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
VRSK-Symbol
14
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
117 Mio. $ 3,98 %
1.400.966
-211.552
-13 % -17,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CLB-Symbol
15
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
112 Mio. $ 3,8 %
1.130.193
-132.071
-10 % -12,8 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
102 Mio. $ 3,47 %
2.327.760
-469.099
-17 % -19,5 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
100 Mio. $ 3,4 %
1.373.146
-316.200
-19 % -22,2 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CELG
18
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
98,7 Mio. $ 3,37 %
676.776
-122.626
-15 % -16,7 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
95 Mio. $ 3,24 %
2.576.030
-427.236
-14 % -15,2 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
18 Mio. $ 0,61 %
375.080
-80.780
-18 % -3,76 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,13 %
73.363
-3.537
-5 % -185.057 $
2016 Q1
6 Quartale
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,97 Mio. $ 0,1 %
46.900
-16.950
-27 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
45.575
-500
-1 % -16.455 $
2016 Q1
6 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,04 %
21.875
+575
+3 % +27.054 $
2016 Q1
6 Quartale
AEE-Symbol
25
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
990.000 $ 0,03 %
17.125
-1.250
-7 % -72.246 $
2016 Q1
6 Quartale
1
2

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Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt David Rolfe 39 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 3,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q3 2017 netto 465 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 26 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NOV – eine Position im geschätzten Wert von 340.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in BP im Wert von 419.000 $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2017 war BP: 12.114 Aktien im Wert von 419.000 $.
  • David Rolfe hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2017 entfiel auf Treehouse Foods und belief sich schätzungsweise auf 94,6 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in NOV im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2017 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .