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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+604.938 $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+366.012 $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+326.574 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+298.644 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+1,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,31 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,99 % |
| 4 | Industrie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 64 Mio. $ | 10,32 % |
329.962
-26.923
| -8 % | -4,69 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 48 Mio. $ | 7,74 % |
167.265
-18.974
| -10 % | -4,68 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 7,14 % |
151.095
-6.618
| -4 % | -1,9 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Visa
V
788 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 6,76 % |
176.665
-10.393
| -6 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 41 Mio. $ | 6,61 % |
342.458
-12.666
| -4 % | -1,46 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 38,7 Mio. $ | 6,24 % |
113.575
-5.040
| -4 % | -1,58 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 5,75 % |
807.275
-42.720
| -5 % | -1,96 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 5,69 % |
73.417
-1.811
| -2 % | -885.542 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
9
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 5,5 % |
338.042
-68
| -0 % | -6.329 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
10
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 5,28 % |
718.012
-36.392
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 5,19 % |
482.868
+152.432
| +46 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
12
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 5,12 % |
172.984
-2.942
| -2 % | -513.932 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 4,79 % |
315.173
-14.897
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 3,98 % |
228.325
+5.725
| +3 % | +604.938 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
15
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,34 % |
112.024
+1.216
| +1 % | +196.898 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
16
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,7 % |
44.738
+107
| +0,2 % | +36.580 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
17
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,39 % |
36.980
-1.734
| -4 % | -633.564 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
19,2 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,45 % |
61.317
-2.664
| -4 % | -427.149 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 8,42 Mio. $ | 1,36 % |
69.627
-12.550
| -15 % | -1,45 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 6,58 Mio. $ | 1,06 % |
19.300
-675
| -3 % | -220.300 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
21
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,33 % |
61.775
+11.325
| +22 % | +366.012 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
22
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,25 % |
16.750
+750
| +5 % | +64.788 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
23
AT&T
T
147 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
75.625
-1.250
| -2 % | -21.290 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,13 % |
4.905
+30
| +0,6 % | +4.842 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,13 % |
21.290
+115
| +0,5 % | +4.257 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt David Rolfe 41 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 590 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David Rolfe für Q2 2023 weist 3 neu, 10 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PepsiCo: 1.750 Aktien im Wert von 324.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 4,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2023 war PepsiCo: 1.750 Aktien im Wert von 324.000 $.
- David Rolfe hat seine Position in PayPal in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in First Republic Bank im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2023 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .