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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+0,75 %)
Kapitalfluss
-151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,19 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+69,4 Mio. $ |
| 2 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+64,2 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+44,6 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+118.312 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+48.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+70,2 Mio. $ |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+38,8 Mio. $ |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+23,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,41 % |
| 2 | Technologie | 18,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,27 % |
| 5 | Industrie | 11,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 199 Mio. $ | 9,98 % |
3.527.004
-451.444
| -11 % | -23,5 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 177 Mio. $ | 8,86 % |
825.531
-85.844
| -9 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
Visa
V
789 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 7,38 % |
981.440
-102.650
| -9 % | -14,6 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 7,15 % |
2.456.880
-217.350
| -8 % | -10,6 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,82 % |
6.391.710
-1.792.765
| -22 % | -29,8 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 114 Mio. $ | 5,69 % |
690.464
-43.125
| -6 % | -7,81 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,55 % |
1.537.162
-234.667
| -13 % | -15,4 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 5,42 % |
1.363.525
-110.175
| -7 % | -8,67 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 103 Mio. $ | 5,19 % |
1.714.520
-200.280
| -10 % | -12,1 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 4,15 % |
942.628
-93.611
| -9 % | -8,24 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
11
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 4,13 % |
5.686.432
-565.396
| -9 % | -8,05 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 4,01 % |
1.314.269
-155.084
| -11 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 3,75 % |
1.523.634
-94.240
| -6 % | -4,81 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
Old Dominion Freight Line
ODFL
34 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 3,7 % |
+1.372.221
| Neu | +69,4 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 3,66 % |
736.562
-422.651
| -36 % | -38,8 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
CELG
16
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 67,8 Mio. $ | 3,4 % |
757.374
-106.862
| -12 % | -9,44 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
14,5 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 3,36 % |
+684.020
| Neu | +64,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
18
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 2,96 % |
766.294
-66.967
| -8 % | -5,24 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
19
Core Laboratories
CLB
405 Mio. $
| 49,3 Mio. $ | 2,47 % |
426.000
-297.494
| -41 % | -33,6 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,47 % |
+174.795
| Neu | +44,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 6,23 Mio. $ | 0,31 % |
104.380
-4.160
| -4 % | -249.172 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,18 % |
67.638
| – | – |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
23
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
35.075
-3.625
| -9 % | -130.960 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,05 % |
19.125
+750
| +4 % | +39.699 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,04 % |
6.300
+250
| +4 % | +33.221 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt David Rolfe 37 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 0,75 % gegenüber 1,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog in Q3 2018 netto 151 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 24 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 282.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Old Dominion Freight Line im Wert von 73,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2018 war Old Dominion Freight Line: 1.372.221 Aktien im Wert von 73,8 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in AT&T in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118.312 $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2018 entfiel auf The Kraft Heinz Company und belief sich schätzungsweise auf 70,2 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .