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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
4,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+638 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+74,5 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+53,8 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+27,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+49,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,25 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,12 % |
| 4 | Industrie | 12,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 492 Mio. $ | 10,23 % |
24.549.336
+1.104.152
| +5 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 6,81 % |
6.485.548
+207.364
| +3 % | +9,44 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 6,79 % |
4.396.586
+404.940
| +10 % | +28,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 320 Mio. $ | 6,66 % |
2.698.966
+238.587
| +10 % | +27,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 308 Mio. $ | 6,41 % |
12.259.831
+2.219.922
| +22 % | +53,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 287 Mio. $ | 5,96 % |
4.080.938
+253.665
| +7 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 278 Mio. $ | 5,78 % |
9.961.639
+426.834
| +4 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 5,16 % |
2.131.941
+655.401
| +44 % | +74,5 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
9
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 4,86 % |
1.656.312
+118.650
| +8 % | +15,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 4,66 % |
1.459.279
+65.565
| +5 % | +9,45 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Visa
V
794 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 4,17 % |
3.599.240
+147.476
| +4 % | +7,44 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 186 Mio. $ | 3,87 % |
1.602.436
+130.908
| +9 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 3,74 % |
3.203.502
+166.063
| +5 % | +8,97 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
VAR
14
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 177 Mio. $ | 3,68 % |
2.599.146
+121.601
| +5 % | +8,1 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 3,64 % |
1.943.361
+99.884
| +5 % | +9,02 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 3,46 % |
2.529.002
+149.661
| +6 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,96 % |
3.059.350
-766.200
| -20 % | -34,1 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,87 % |
1.924.104
+110.707
| +6 % | +8,05 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,83 % |
1.501.341
+112.609
| +8 % | +9,25 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,81 % |
1.800.984
-712.930
| -28 % | -49,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 2,64 % |
22.459.056
+1.562.316
| +7 % | +7,67 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| – | – |
-4.983.463
| Geschlossen | -105 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt David Rolfe 22 Positionen im Wert von 4,81 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
In Q4 2013 investierte David Rolfe 162 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 19 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 49,6 Mio. $ geschätzt.
- David Rolfe hat seine Position in M&T Bank in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2013 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Charles Schwab im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 105 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2013 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,81 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .