David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+292 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
NOV
NOV
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+51,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+61,4 Mio. $ |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+52 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+34,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,93 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,55 % |
| 4 | Energie | 12,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 614 Mio. $ | 8,27 % |
8.253.896
+1.616.816
| +24 % | +118 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 600 Mio. $ | 8,09 % |
3.997.425
-236.844
| -6 % | -34,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 561 Mio. $ | 7,56 % |
6.620.076
+662.707
| +11 % | +51,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 521 Mio. $ | 7,03 % |
9.901.736
+957.560
| +11 % | +47,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 476 Mio. $ | 6,42 % |
17.256.248
-2.258.352
| -12 % | -61,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 5,16 % |
3.043.781
+392.800
| +15 % | +48,2 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
7
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 5,04 % |
9.961.501
+1.427.563
| +17 % | +50,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 372 Mio. $ | 5,01 % |
2.835.367
+306.418
| +12 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 4,77 % |
4.138.543
+1.840.183
| +80 % | +169 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
NOV
NOV
6,88 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 4,19 % |
4.746.336
+2.414.308
| +104 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Visa
V
773 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 3,94 % |
4.459.268
+411.536
| +10 % | +24,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
VAR
12
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 276 Mio. $ | 3,72 % |
3.633.500
+403.720
| +12 % | +30 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
13
Core Laboratories
CLB
488 Mio. $
| 267 Mio. $ | 3,6 % |
+2.220.875
| Neu | +292 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 266 Mio. $ | 3,59 % |
10.079.738
+1.387.439
| +16 % | +37,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
4,68 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 3,57 % |
9.422.474
+1.043.199
| +12 % | +29,1 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
16
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 3,55 % |
4.107.630
+664.813
| +19 % | +41,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
MJN
17
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 263 Mio. $ | 3,55 % |
2.615.792
+221.677
| +9 % | +22,1 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
18
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 3,42 % |
5.562.025
+756.250
| +16 % | +34,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 3,28 % |
1.455.681
-332.647
| -19 % | -52 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 238 Mio. $ | 3,21 % |
7.995.923
-6.580.489
| -45 % | -192 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 3,04 % |
1.563.820
+202.080
| +15 % | +28,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt David Rolfe 21 Positionen im Wert von 7,42 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 6,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
David Rolfe setzte im Q4 2014 892 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 16 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Core Laboratories: 2.220.875 Aktien im Wert von 267 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EMC CORPORATION; sie wurde auf 192 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q4 2014 war Core Laboratories: 2.220.875 Aktien im Wert von 267 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in SLB Ltd in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2014 entfiel auf EMC CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 192 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,42 Mrd. $ aus.
- David Rolfe hat in Q4 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 7,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .