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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-674 Mio. $
Kapitalfluss
-758 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,48 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+110 Mio. $
2
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+109 Mio. $
3
THS-Symbol
Treehouse Foods
THS
+4,64 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+3,74 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+90.182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+205 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+152 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+95,8 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+92,1 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+68,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,11 %
2 Technologie 18,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,49 %
4 Basiskonsumgüter 13,08 %
5 Energie 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
408 Mio. $ 9,97 %
14.097.336
-2.400.624
-15 % -68,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
406 Mio. $ 9,91 %
2.490.758
-598.403
-19 % -92,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KHC-Symbol
3
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
303 Mio. $ 7,39 %
3.465.043
-126.660
-4 % -10,8 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
271 Mio. $ 6,62 %
4.623.150
-863.950
-16 % -51,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
267 Mio. $ 6,52 %
3.181.718
-559.383
-15 % -45,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
778 Mrd. $
254 Mio. $ 6,2 %
3.253.380
+46.471
+1 % +3,74 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
206 Mio. $ 5,02 %
5.192.420
-755.080
-13 % -30,2 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
CLB-Symbol
8
Core Laboratories
CLB
431 Mio. $
198 Mio. $ 4,82 %
1.646.324
-246.756
-13 % -27,3 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
190 Mio. $ 4,65 %
2.920.979
-540.165
-16 % -36,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
180 Mio. $ 4,39 %
2.213.488
-485.245
-18 % -39,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SCHW-Symbol
11
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
179 Mio. $ 4,37 %
4.534.145
-715.949
-14 % -25,6 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
143 Mio. $ 3,48 %
3.612.377
-540.561
-13 % -21,7 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
CTSH-Symbol
13
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
142 Mio. $ 3,46 %
2.526.738
-2.849.402
-53 % -152 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
THS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
130 Mio. $ 3,17 %
1.800.662
+60.766
+3 % +4,64 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
121 Mio. $ 2,95 %
1.840.244
-313.154
-15 % -20,5 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
119 Mio. $ 2,9 %
1.729.027
-1.337.363
-44 % -95,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TSCO-Symbol
17
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
118 Mio. $ 2,88 %
+7.780.870
Neu +110 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LKQ-Symbol
18
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
117 Mio. $ 2,87 %
3.830.200
-611.451
-14 % -19,9 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
FAST-Symbol
19
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
117 Mio. $ 2,86 %
+9.974.716
Neu +109 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MJN
20
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
103 Mio. $ 2,51 %
1.451.913
-262.106
-15 % -19,5 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
88,4 Mio. $ 2,16 %
2.352.808
-342.694
-13 % -13 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
23 Mio. $ 0,56 %
596.760
-229.160
-28 % -8,93 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,11 %
89.800
-7.375
-8 % -350.711 $
2016 Q1
3 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
45.325
+3.475
+8 % +90.182 $
2016 Q1
3 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
19.865
+890
+5 % +44.481 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2

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Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt David Rolfe 37 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 4,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q4 2016 netto 758 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 25 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stericycle Inc – eine Position im geschätzten Wert von 205 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Tractor Supply im Wert von 118 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q4 2016 war Tractor Supply: 7.780.870 Aktien im Wert von 118 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Treehouse Foods in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2016 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 152 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Stericycle Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .