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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.54%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
-$6.74億
(-14%)
資金フロー
-$7.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.48%
保有額
37
新規
2
買い増し
8
減少
25
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$1.1億 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+$1.09億 |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+$464万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$374万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$9.02万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$2.05億 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$1.52億 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$9585万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9213万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$6806万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.11% |
| 2 | 情報技術 | 18.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.49% |
| 4 | 生活必需品 | 13.08% |
| 5 | エネルギー | 11.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4.08億 | 9.97% |
14,097,336
-2,400,624
| -15% | -$6806万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4.06億 | 9.91% |
2,490,758
-598,403
| -19% | -$9213万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $3.03億 | 7.39% |
3,465,043
-126,660
| -4% | -$1084万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
4
Booking.com
BKNG
$1112億
| $2.71億 | 6.62% |
4,623,150
-863,950
| -16% | -$5160万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
SLB Ltd
SLB
$793億
| $2.67億 | 6.52% |
3,181,718
-559,383
| -15% | -$4585万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7487億
| $2.54億 | 6.2% |
3,253,380
+46,471
| +1% | +$374万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2.06億 | 5.02% |
5,192,420
-755,080
| -13% | -$3019万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
8
Core Laboratories
CLB
$4.74億
| $1.98億 | 4.82% |
1,646,324
-246,756
| -13% | -$2732万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $1.9億 | 4.65% |
2,920,979
-540,165
| -16% | -$3629万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$247億
| $1.8億 | 4.39% |
2,213,488
-485,245
| -18% | -$3977万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
$1535億
| $1.79億 | 4.37% |
4,534,145
-715,949
| -14% | -$2558万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
PayPal
PYPL
$470億
| $1.43億 | 3.48% |
3,612,377
-540,561
| -13% | -$2173万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
13
Cognizant
CTSH
$299億
| $1.42億 | 3.46% |
2,526,738
-2,849,402
| -53% | -$1.52億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
14
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.3億 | 3.17% |
1,800,662
+60,766
| +3% | +$464万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
Ross Stores
ROST
$728億
| $1.21億 | 2.95% |
1,840,244
-313,154
| -15% | -$2049万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
16
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.19億 | 2.9% |
1,729,027
-1,337,363
| -44% | -$9585万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
$165億
| $1.18億 | 2.88% |
+7,780,870
| 新規 | +$1.1億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
$43.3億
| $1.17億 | 2.87% |
3,830,200
-611,451
| -14% | -$1994万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
19
Fastenal
FAST
$590億
| $1.17億 | 2.86% |
+9,974,716
| 新規 | +$1.09億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MJN
20
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.03億 | 2.51% |
1,451,913
-262,106
| -15% | -$1953万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1522億
| $8838万 | 2.16% |
2,352,808
-342,694
| -13% | -$1295万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $2303万 | 0.56% |
596,760
-229,160
| -28% | -$893万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$929億
| $461万 | 0.11% |
89,800
-7,375
| -8% | -$35.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
24
Blackstone
BX
$934億
| $122万 | 0.03% |
45,325
+3,475
| +8% | +$9.02万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1790億
| $106万 | 0.03% |
19,865
+890
| +5% | +$4.45万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、David Rolfeは$41億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$47.7億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
David Rolfeは2016年第4四半期に純額で$7.58億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を25銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はStericycle Incで、推定 $2.05億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Rolfeは$1.18億相当のTractor Supplyの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTractor Supplyで、株数は7,780,870株、評価額は$1.18億でした。
- David Rolfeは2016年第4四半期にTreehouse Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$464万でした。
- David Rolfeが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCognizantで、推定$1.52億相当を減らしました。
- David Rolfeは2016年第4四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.05億でした。
- 2016年第4四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの65%を占めています。
- David Rolfeは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$41億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。