David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$892万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$652万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$631万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$462万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$462万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$2066万 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+$1753万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$1342万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1025万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$968万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.73% |
| 2 | 金融 | 18.53% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5038万 | 10.4% |
105,499
-23,854
| -18% | -$968万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4547万 | 9.39% |
127,237
-28,464
| -18% | -$1025万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4308万 | 8.89% |
76,471
+10,666
| +16% | +$652万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3781万 | 7.81% |
130,682
-4,446
| -3% | -$127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3339万 | 6.89% |
89,518
+15,599
| +21% | +$631万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3228万 | 6.66% |
135,440
+35,533
| +36% | +$892万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $3060万 | 6.32% |
89,188
+6,178
| +7% | +$198万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $2726万 | 5.63% |
65,643
-2,298
| -3% | -$96.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $2389万 | 4.93% |
110,288
-3,653
| -3% | -$78.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2377万 | 4.91% |
133,351
-4,574
| -3% | -$78万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
11
Progressive
PGR
$1268億
| $2321万 | 4.79% |
106,261
+22,909
| +27% | +$462万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Chubb
CB
$1388億
| $2318万 | 4.79% |
68,039
+14,153
| +26% | +$462万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
United Rentals
URI
$641億
| $1896万 | 3.91% |
16,732
-8,460
| -34% | -$805万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1590万 | 3.28% |
172,645
-5,752
| -3% | -$52.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $1494万 | 3.09% |
165,208
-5,761
| -3% | -$48.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
16
Toll Brothers
TOL
$123億
| $1492万 | 3.08% |
90,562
+2,287
| +3% | +$32.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1276万 | 2.63% |
31,339
-1,032
| -3% | -$43.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Copart
CPRT
$258億
| $1262万 | 2.61% |
447,748
-15,001
| -3% | -$48.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
19
CDW
CDW
$188億
| – | – |
-144,870
| 解消 | -$1753万 | – |
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| – | – |
-2,096
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
21
Tractor Supply
TSCO
$173億
| – | – |
-456,094
| 解消 | -$2066万 | – |
|
|
22
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-113,541
| 解消 | -$1342万 | – |
|
類似するファンド
David Rolfeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、David Rolfeは22銘柄を保有し、保有額は$4.84億でした。前四半期の$4.84億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
David Rolfeは2026年第2四半期に純額で$5225万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTractor Supplyで、推定 $2066万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、David RolfeはAmazonへの投資を推定$892万増やしました。
- David Rolfeは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$892万でした。
- David Rolfeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1025万相当を減らしました。
- David Rolfeは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2066万でした。
- 2026年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの72%を占めています。
- David Rolfeは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$4.84億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。