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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.18%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$68.7億
運用資産残高の伸び率
-$5.98億
(-8%)
資金フロー
+$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.38%
保有額
24
新規
3
買い増し
5
減少
16
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.61億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1.87億 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$1.87億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$8115万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$7479万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3.06億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.23億 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$6916万 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+$4967万 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$3734万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.94% |
| 2 | 金融 | 21.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.96% |
| 4 | エネルギー | 12.33% |
| 5 | ヘルスケア | 10.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $6.09億 | 8.86% |
4,669,148
+334,720
| +8% | +$4586万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5.58億 | 8.12% |
20,233,188
+2,766,952
| +16% | +$8115万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $5.13億 | 7.47% |
9,547,357
-499,452
| -5% | -$2968万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESRX
4
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $4.65億 | 6.77% |
5,746,965
-794,070
| -12% | -$6916万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
M&T Bank
MTB
$317億
| $4.33億 | 6.3% |
3,548,865
-220,344
| -6% | -$2755万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
$282億
| $4.31億 | 6.27% |
6,880,764
-791,316
| -10% | -$4967万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
$763億
| $3.63億 | 5.29% |
5,267,799
+944,670
| +22% | +$7479万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1187億
| $3.19億 | 4.65% |
6,452,625
+351,500
| +6% | +$1746万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Tapestry
TPR
$260億
| $3.04億 | 4.43% |
10,512,842
-429,002
| -4% | -$1326万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $2.9億 | 4.22% |
3,921,829
-257,237
| -6% | -$1918万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
NOV
NOV
$64.5億
| $2.67億 | 3.88% |
7,084,117
-317,625
| -4% | -$1299万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
$49.1億
| $2.67億 | 3.88% |
9,403,538
-1,225,679
| -12% | -$3734万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
13
Visa
V
$7944億
| $2.63億 | 3.83% |
3,778,889
-516,412
| -12% | -$3686万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2.59億 | 3.77% |
+8,109,180
| 新規 | +$2.61億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MJN
15
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $2.46億 | 3.58% |
3,497,161
+767,009
| +28% | +$6310万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
16
Core Laboratories
CLB
$4.17億
| $2.17億 | 3.16% |
2,175,190
-174,502
| -7% | -$1898万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.05億 | 2.98% |
1,471,324
-90,126
| -6% | -$1255万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$619億
| $1.8億 | 2.62% |
1,656,243
-79,427
| -5% | -$981万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1.74億 | 2.54% |
+2,471,282
| 新規 | +$1.87億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
20
PayPal
PYPL
$492億
| $1.62億 | 2.36% |
+5,214,323
| 新規 | +$1.87億 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
VAR
21
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1.44億 | 2.09% |
2,218,522
-413,319
| -16% | -$3015万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $1.28億 | 1.87% |
815,674
-76,812
| -9% | -$1409万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $6714万 | 0.98% |
2,206,960
-9,972,220
| -82% | -$3.06億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
24
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $540万 | 0.08% |
223,469
-8,834,248
| -98% | -$2.23億 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
LPC
David Rolfeの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、David Rolfeは$68.7億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$74.7億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
David Rolfeの2015年第3四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、16件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は8,109,180株、評価額は$2.59億でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$3.06億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- David Rolfeが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は8,109,180株、評価額は$2.59億でした。
- David Rolfeは2015年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$8115万でした。
- David Rolfeが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$3.06億相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$68.7億のポートフォリオの62%を占めています。
- David Rolfeは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$68.7億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。