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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,18%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 6,87 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 598 mi
(-8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,38%
Posição
24
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 261 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 187 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 81,1 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 74,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 306 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 223 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 69,2 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 49,7 mi |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 37,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,94% |
| 2 | Financeiro | 21,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,96% |
| 4 | Energia | 12,33% |
| 5 | Saúde | 10,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 609 mi | 8,86% |
4.669.148
+334.720
| +8% | +US$ 45,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 558 mi | 8,12% |
20.233.188
+2.766.952
| +16% | +US$ 81,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 513 mi | 7,47% |
9.547.357
-499.452
| -5% | -US$ 29,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 465 mi | 6,77% |
5.746.965
-794.070
| -12% | -US$ 69,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 433 mi | 6,3% |
3.548.865
-220.344
| -6% | -US$ 27,6 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$ 28,5 bi
| US$ 431 mi | 6,27% |
6.880.764
-791.316
| -10% | -US$ 49,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 75,1 bi
| US$ 363 mi | 5,29% |
5.267.799
+944.670
| +22% | +US$ 74,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 319 mi | 4,65% |
6.452.625
+351.500
| +6% | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 304 mi | 4,43% |
10.512.842
-429.002
| -4% | -US$ 13,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 290 mi | 4,22% |
3.921.829
-257.237
| -6% | -US$ 19,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
US$ 6,35 bi
| US$ 267 mi | 3,88% |
7.084.117
-317.625
| -4% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,97 bi
| US$ 267 mi | 3,88% |
9.403.538
-1.225.679
| -12% | -US$ 37,3 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 263 mi | 3,83% |
3.778.889
-516.412
| -12% | -US$ 36,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 259 mi | 3,77% |
+8.109.180
| Nova | +US$ 261 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MJN
15
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 246 mi | 3,58% |
3.497.161
+767.009
| +28% | +US$ 63,1 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
Core Laboratories
CLB
US$ 413 mi
| US$ 217 mi | 3,16% |
2.175.190
-174.502
| -7% | -US$ 19 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 205 mi | 2,98% |
1.471.324
-90.126
| -6% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 180 mi | 2,62% |
1.656.243
-79.427
| -5% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 174 mi | 2,54% |
+2.471.282
| Nova | +US$ 187 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 162 mi | 2,36% |
+5.214.323
| Nova | +US$ 187 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
VAR
21
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 144 mi | 2,09% |
2.218.522
-413.319
| -16% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Perrigo
PRGO
US$ 2,25 bi
| US$ 128 mi | 1,87% |
815.674
-76.812
| -9% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 67,1 mi | 0,98% |
2.206.960
-9.972.220
| -82% | -US$ 306 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 5,4 mi | 0,08% |
223.469
-8.834.248
| -98% | -US$ 223 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de David Rolfe no T3 2015
No T3 2015, David Rolfe detinha 24 posições no valor de US$ 6,87 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 7,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2015 de David Rolfe mostra 3 novas, 5 aumentaram e 16 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 8.109.180 ações no valor de US$ 259 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 306 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de David Rolfe no T3 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 8.109.180 ações no valor de US$ 259 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 81,1 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T3 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 306 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 62% de sua carteira de US$ 6,87 bi no T3 2015.
- David Rolfe abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,87 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.