¡Ya estamos en !
Descubre más
David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 6869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 598 M
(-8%)
Flujo de capital
+USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.38%
Posición
24
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 261 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 187 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 187 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 81.1 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 74.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 306 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 223 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 69.2 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 49.7 M |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 37.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.94% |
| 2 | Finanzas | 21.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.96% |
| 4 | Energía | 12.33% |
| 5 | Salud | 10.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 609 M | 8.86% |
4,669,148
+334,720
| +8% | +USD 45.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 558 M | 8.12% |
20,233,188
+2,766,952
| +16% | +USD 81.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 513 M | 7.47% |
9,547,357
-499,452
| -5% | -USD 29.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 465 M | 6.77% |
5,746,965
-794,070
| -12% | -USD 69.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 433 M | 6.3% |
3,548,865
-220,344
| -6% | -USD 27.6 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
USD 28.3 mil M
| USD 431 M | 6.27% |
6,880,764
-791,316
| -10% | -USD 49.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 75.7 mil M
| USD 363 M | 5.29% |
5,267,799
+944,670
| +22% | +USD 74.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 319 M | 4.65% |
6,452,625
+351,500
| +6% | +USD 17.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 304 M | 4.43% |
10,512,842
-429,002
| -4% | -USD 13.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 27 mil M
| USD 290 M | 4.22% |
3,921,829
-257,237
| -6% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
USD 6392 M
| USD 267 M | 3.88% |
7,084,117
-317,625
| -4% | -USD 13 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
USD 4909 M
| USD 267 M | 3.88% |
9,403,538
-1,225,679
| -12% | -USD 37.3 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 797 mil M
| USD 263 M | 3.83% |
3,778,889
-516,412
| -12% | -USD 36.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 259 M | 3.77% |
+8,109,180
| Nuevas | +USD 261 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MJN
15
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 246 M | 3.58% |
3,497,161
+767,009
| +28% | +USD 63.1 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
16
Core Laboratories
CLB
USD 413 M
| USD 217 M | 3.16% |
2,175,190
-174,502
| -7% | -USD 19 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 205 M | 2.98% |
1,471,324
-90,126
| -6% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 61.6 mil M
| USD 180 M | 2.62% |
1,656,243
-79,427
| -5% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.5 mil M
| USD 174 M | 2.54% |
+2,471,282
| Nuevas | +USD 187 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 49.3 mil M
| USD 162 M | 2.36% |
+5,214,323
| Nuevas | +USD 187 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
VAR
21
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 144 M | 2.09% |
2,218,522
-413,319
| -16% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Perrigo
PRGO
USD 2275 M
| USD 128 M | 1.87% |
815,674
-76,812
| -9% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 67.1 M | 0.98% |
2,206,960
-9,972,220
| -82% | -USD 306 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 5.4 M | 0.08% |
223,469
-8,834,248
| -98% | -USD 223 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de David Rolfe en T3 2015
Al cierre de T3 2015, David Rolfe mantenía 24 posiciones valuadas en USD 6869 M, un 8% menos que los USD 7467 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de David Rolfe muestra 3 nuevos, Aumentaron 5 y 16 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 8,109,180 acciones con un valor de USD 259 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 306 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de David Rolfe en T3 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 8,109,180 acciones por un valor de USD 259 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 81.1 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T3 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 306 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 62% de su cartera de USD 6869 M en T3 2015.
- David Rolfe abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2015.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 6869 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.