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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 5515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 309 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.19%
Posición
38
Nuevas
14
Aumentadas
5
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 152 M |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 59.4 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 57.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 333 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 122 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 81.5 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 57.1 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 26.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.22% |
| 2 | Finanzas | 20.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 4 | Industriales | 11.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.85 B
| USD 542 M | 9.83% |
19,888,544
+545,824
| +3% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.2 B
| USD 534 M | 9.68% |
3,762,367
-430,495
| -10% | -USD 57.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Cognizant
CTSH
USD 28.6 mil M
| USD 377 M | 6.84% |
6,018,418
-6,534
| -0.1% | -USD 380 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 114 mil M
| USD 362 M | 6.56% |
7,014,525
+1,239,775
| +21% | +USD 59.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 340 M | 6.17% |
2,697,212
+535,963
| +25% | +USD 62.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 77.4 mil M
| USD 323 M | 5.85% |
4,374,627
-382,785
| -8% | -USD 26.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 318 M | 5.77% |
4,051,880
+771,693
| +24% | +USD 57.7 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 174 mil M
| USD 304 M | 5.52% |
5,949,806
-2,494,711
| -30% | -USD 122 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
USD 4859 M
| USD 275 M | 4.99% |
8,613,464
-348,598
| -4% | -USD 9.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.8 mil M
| USD 275 M | 4.98% |
3,436,385
-126,475
| -4% | -USD 9.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 274 M | 4.97% |
3,987,074
-1,133,040
| -22% | -USD 81.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Perrigo
PRGO
USD 2166 M
| USD 266 M | 4.82% |
2,077,826
-35,390
| -2% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MJN
13
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 243 M | 4.41% |
2,859,884
-277,738
| -9% | -USD 20.7 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 236 M | 4.27% |
3,080,283
-113,421
| -4% | -USD 8.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 222 M | 4.03% |
5,829,960
-388,320
| -6% | -USD 14.3 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
Core Laboratories
CLB
USD 449 M
| USD 220 M | 3.98% |
1,953,265
+17,391
| +0.9% | +USD 1.81 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 184 M | 3.33% |
4,764,395
-17,726
| -0.4% | -USD 641 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 161 M | 2.92% |
+5,745,873
| Nuevas | +USD 152 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 39.6 M | 0.72% |
1,063,920
-306,240
| -22% | -USD 11 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 93.7 mil M
| USD 4.62 M | 0.08% |
+113,760
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Tapestry
TPR
USD 24 mil M
| USD 2.56 M | 0.05% |
63,925
-51,726
| -45% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
USD 6710 M
| USD 2.04 M | 0.04% |
65,625
-3,825
| -6% | -USD 117 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Ameren
AEE
USD 30.6 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
+32,529
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 94.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
+39,925
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
Consolidated Edison
ED
USD 43.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
+14,250
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCH
Revisión del portafolio de David Rolfe en T1 2016
Al cierre de T1 2016, David Rolfe mantenía 38 posiciones valuadas en USD 5515 M, un 5.3% menos que los USD 5823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
David Rolfe retiró un monto neto de USD 347 M en T1 2016, cerró 1 posición y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Cummins, una posición estimada en USD 1.51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David Rolfe abrió una nueva posición en Charles Schwab por valor de USD 161 M.
- La mayor compra de David Rolfe en T1 2016 fue Charles Schwab: 5,745,873 acciones por un valor de USD 161 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Stericycle Inc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 62.4 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T1 2016 fue en M&T Bank, con un recorte estimado de USD 333 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en Cummins en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 66% de su cartera de USD 5515 M en T1 2016.
- David Rolfe abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de David Rolfe cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 5515 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.