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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$55.1억
AUM 성장
-US$3.09억
(-5.3%)
자금 흐름
-US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.19%
보유액
38
신규
14
증가
5
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1.52억 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$6242만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5937만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$5775만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$3.33억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.22억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$8146만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5708만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2692만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.22% |
| 2 | 금융 | 20.32% |
| 3 | 임의소비재 | 11.59% |
| 4 | 산업재 | 11.16% |
| 5 | 필수소비재 | 10.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.42억 | 9.83% |
19,888,544
+545,824
| +3% | +US$1360만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5.34억 | 9.68% |
3,762,367
-430,495
| -10% | -US$5708만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$3.77억 | 6.84% |
6,018,418
-6,534
| -0.1% | -US$38만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$3.62억 | 6.56% |
7,014,525
+1,239,775
| +21% | +US$5937만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$3.4억 | 6.17% |
2,697,212
+535,963
| +25% | +US$6242만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$3.23억 | 5.85% |
4,374,627
-382,785
| -8% | -US$2692만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$3.18억 | 5.77% |
4,051,880
+771,693
| +24% | +US$5775만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$3.04억 | 5.52% |
5,949,806
-2,494,711
| -30% | -US$1.22억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$2.75억 | 4.99% |
8,613,464
-348,598
| -4% | -US$972만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2.75억 | 4.98% |
3,436,385
-126,475
| -4% | -US$924만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.74억 | 4.97% |
3,987,074
-1,133,040
| -22% | -US$8146만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$2.66억 | 4.82% |
2,077,826
-35,390
| -2% | -US$484만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
MJN
13
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.43억 | 4.41% |
2,859,884
-277,738
| -9% | -US$2066만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7658억
| US$2.36억 | 4.27% |
3,080,283
-113,421
| -4% | -US$824만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.22억 | 4.03% |
5,829,960
-388,320
| -6% | -US$1430만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$2.2억 | 3.98% |
1,953,265
+17,391
| +0.9% | +US$181만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1.84억 | 3.33% |
4,764,395
-17,726
| -0.4% | -US$64.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1.61억 | 2.92% |
+5,745,873
| 신규 | +US$1.52억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3963만 | 0.72% |
1,063,920
-306,240
| -22% | -US$1097만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$928억
| US$462만 | 0.08% |
+113,760
| 신규 | +US$454만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Tapestry
TPR
US$219억
| US$256만 | 0.05% |
63,925
-51,726
| -45% | -US$187만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
NOV
NOV
US$70.4억
| US$204만 | 0.04% |
65,625
-3,825
| -6% | -US$11.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Ameren
AEE
US$299억
| US$163만 | 0.03% |
+32,529
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$941억
| US$112만 | 0.02% |
+39,925
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$109만 | 0.02% |
+14,250
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$55.1억였으며 전 분기 US$58.2억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2016년 1분기에 순액 US$3.47억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 18개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cummins 주식으로, 추정 US$151만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Charles Schwab에 US$1.61억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$1.61억 상당의 5,745,873주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2016년 1분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6242만 규모예요.
- David Rolfe의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 M&T Bank이며, 추정 감소액은 US$3.33억예요.
- David Rolfe 측은 2016년 1분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$55.1억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Wedgewood Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.