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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$47.7억
AUM 성장
-US$1.65억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$3.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.33%
보유액
36
신규
1
증가
5
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$1.67억 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$2369만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2259만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1730만 |
| 5 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$8.12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$9560만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8560만 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$7418만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4698만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.08% |
| 2 | 정보기술 | 20.15% |
| 3 | 임의소비재 | 15.11% |
| 4 | 필수소비재 | 12.77% |
| 5 | 에너지 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4.66억 | 9.78% |
16,497,960
-3,234,020
| -16% | -US$8560만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4.46억 | 9.36% |
3,089,161
-287,829
| -9% | -US$4210만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$3.23억 | 6.77% |
5,487,100
-842,550
| -13% | -US$4698만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$3.21억 | 6.74% |
3,591,703
-327,053
| -8% | -US$2894만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2.94억 | 6.17% |
3,741,101
-250,823
| -6% | -US$1991만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7779억
| US$2.65억 | 5.56% |
3,206,909
+216,030
| +7% | +US$1730만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$2.56억 | 5.38% |
5,376,140
-248,539
| -4% | -US$1414만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2.39억 | 5.01% |
5,947,500
+577,720
| +11% | +US$2259만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$2.37억 | 4.97% |
3,461,144
-552,553
| -14% | -US$3360만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$2.19억 | 4.6% |
2,698,733
-179,421
| -6% | -US$1484만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.16억 | 4.53% |
3,066,390
-184,968
| -6% | -US$1383만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Core Laboratories
CLB
US$4.31억
| US$2.13억 | 4.46% |
1,893,080
+205,653
| +12% | +US$2369만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.05억 | 4.3% |
2,557,466
-143,124
| -5% | -US$1294만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.7억 | 3.57% |
4,152,938
-591,047
| -12% | -US$2272만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$1.66억 | 3.47% |
5,250,094
-278,416
| -5% | -US$816만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1.58억 | 3.3% |
4,441,651
-2,757,038
| -38% | -US$9560만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.52억 | 3.18% |
+1,739,896
| 신규 | +US$1.67억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$1.38억 | 2.9% |
2,153,398
-334,366
| -13% | -US$2056만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MJN
19
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.35억 | 2.84% |
1,714,019
-869,701
| -34% | -US$7418만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.01억 | 2.11% |
2,695,502
-163,060
| -6% | -US$638만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$3210만 | 0.67% |
825,920
-124,840
| -13% | -US$474만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$935억
| US$417만 | 0.09% |
97,175
-16,060
| -14% | -US$68.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
NOV
NOV
US$66.9억
| US$167만 | 0.04% |
45,500
-8,250
| -15% | -US$27.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Ameren
AEE
US$302억
| US$151만 | 0.03% |
30,720
-1,817
| -6% | -US$9.27만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$948억
| US$107만 | 0.02% |
41,850
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$47.7억였으며 전 분기 US$49.4억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2016년 3분기에 순액 US$3.17억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 25개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 US$20.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Treehouse Foods에 US$1.52억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Treehouse Foods 주식으로, US$1.52억 상당의 1,739,896주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2016년 3분기에 Core Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2369만 규모예요.
- David Rolfe의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 LKQ Corp이며, 추정 감소액은 US$9560만예요.
- David Rolfe 측은 2016년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.7억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$47.7억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.