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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3062만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.03%
보유액
41
신규
3
증가
10
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1039만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$60.5만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$36.6만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$469만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$468만 |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$282만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$238만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.11% |
| 3 | 금융 | 15.99% |
| 4 | 산업재 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 10.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6400만 | 10.32% |
329,962
-26,923
| -8% | -US$469만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4800만 | 7.74% |
167,265
-18,974
| -10% | -US$468만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
3
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$4431만 | 7.14% |
151,095
-6,618
| -4% | -US$190만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7944억
| US$4195만 | 6.76% |
176,665
-10,393
| -6% | -US$238만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4099만 | 6.61% |
342,458
-12,666
| -4% | -US$146만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3868만 | 6.24% |
113,575
-5,040
| -4% | -US$158만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$3570만 | 5.75% |
807,275
-42,720
| -5% | -US$196만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3529만 | 5.69% |
73,417
-1,811
| -2% | -US$88.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$3411만 | 5.5% |
338,042
-68
| -0% | -US$6.33천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
10
Copart
CPRT
US$295억
| US$3274만 | 5.28% |
718,012
-36,392
| -5% | -US$151만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
11
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3222만 | 5.19% |
482,868
+152,432
| +46% | +US$1039만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
12
CDW
CDW
US$214억
| US$3174만 | 5.12% |
172,984
-2,942
| -2% | -US$51.4만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$2973만 | 4.79% |
315,173
-14,897
| -5% | -US$129만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2466만 | 3.98% |
228,325
+5,725
| +3% | +US$60.5만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
15
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$2071만 | 3.34% |
112,024
+1,216
| +1% | +US$19.7만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
16
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$1676만 | 2.7% |
44,738
+107
| +0.2% | +US$3.66만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1482만 | 2.39% |
36,980
-1,734
| -4% | -US$63.4만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$897만 | 1.45% |
61,317
-2,664
| -4% | -US$42.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$842만 | 1.36% |
69,627
-12,550
| -15% | -US$145만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$658만 | 1.06% |
19,300
-675
| -3% | -US$22만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
21
US Bancorp
USB
US$950억
| US$204만 | 0.33% |
61,775
+11,325
| +22% | +US$36.6만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$950억
| US$156만 | 0.25% |
16,750
+750
| +5% | +US$6.48만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1494억
| US$121만 | 0.19% |
75,625
-1,250
| -2% | -US$2.13만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$81.1만 | 0.13% |
4,905
+30
| +0.6% | +US$4.84천 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1921억
| US$79.1만 | 0.13% |
21,290
+115
| +0.5% | +US$4.26천 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
David Rolfe의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, David Rolfe 측은 US$6.2억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
David Rolfe의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PepsiCo 주식으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$32.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$469만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- David Rolfe의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 PepsiCo 주식으로, US$32.4만 상당의 1,750주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2023년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1039만 규모예요.
- David Rolfe의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- David Rolfe 측은 2023년 2분기에 First Republic Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 67% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.