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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.05%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$5.79억
AUM 성장
-US$1.3억
(-18%)
자금 흐름
-US$950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.15%
보유액
44
신규
2
증가
10
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+US$1218만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$530만 |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$417만 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$412만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1289만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$586만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$562만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$453만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 금융 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.22% |
| 4 | 헬스케어 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$5021만 | 8.67% |
367,275
-3,416
| -0.9% | -US$51.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7892억
| US$3870만 | 6.68% |
196,545
-21,934
| -10% | -US$453만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3627만 | 6.27% |
141,226
-853
| -0.6% | -US$23.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3587만 | 6.2% |
329,240
-3,000
| -0.9% | -US$35.3만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3511만 | 6.07% |
217,756
-1,314
| -0.6% | -US$25.3만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$3506만 | 6.06% |
167,263
-809
| -0.5% | -US$17.6만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$3488만 | 6.02% |
899,600
-138,345
| -13% | -US$562만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$3240만 | 5.6% |
340,689
-17,531
| -5% | -US$181만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$3209만 | 5.54% |
62,486
-730
| -1% | -US$36.7만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
10
CDW
CDW
US$211억
| US$2923만 | 5.05% |
185,496
-3,473
| -2% | -US$58.4만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$2857만 | 4.94% |
349,542
+2,308
| +0.7% | +US$21.3만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2318만 | 4% |
331,987
+61,041
| +23% | +US$530만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
FRC
13
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2210만 | 3.82% |
153,243
+27,800
| +22% | +US$417만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
14
Copart
CPRT
US$299억
| US$2146만 | 3.71% |
790,184
-11,288
| -1% | -US$32.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Progressive
PGR
US$1343억
| US$2137만 | 3.69% |
183,841
-51,724
| -22% | -US$586만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$1715만 | 2.96% |
245,200
+1,625
| +0.7% | +US$13.9만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
17
Texas Pacific Land
TPL
US$189억
| US$1613만 | 2.79% |
97,569
-3,096
| -3% | -US$50.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$346억
| US$1487만 | 2.57% |
116,036
+31,446
| +37% | +US$412만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$1360만 | 2.35% |
40,339
-452
| -1% | -US$16.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Pool Corp
POOL
US$77.7억
| US$1079만 | 1.86% |
+30,718
| 신규 | +US$1218만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$885만 | 1.53% |
80,900
+1,100
| +1% | +US$13만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$529만 | 0.91% |
19,375
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$364만 | 0.63% |
47,612
-167,875
| -78% | -US$1289만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
24
Keysight
KEYS
US$496억
| US$212만 | 0.37% |
15,375
-3,525
| -19% | -US$50.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$947억
| US$158만 | 0.27% |
34,305
+500
| +1% | +US$2.5만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$5.79억였으며 전 분기 US$7.09억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Rolfe의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 20개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pool Corp 주식으로, 30,718주를 보유했으며 가치는 US$1079만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starbucks 주식으로, 추정 금액은 US$1289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Rolfe의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Pool Corp 주식으로, US$1079만 상당의 30,718주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2022년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$530만 규모예요.
- David Rolfe의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$1289만예요.
- David Rolfe 측은 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.79억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$5.79억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Wedgewood Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.