David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$2.92억 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1.69억 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.18억 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$5178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6144만 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$5202만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3419만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.93% |
| 2 | 금융 | 17.19% |
| 3 | 헬스케어 | 14.55% |
| 4 | 에너지 | 12.56% |
| 5 | 임의소비재 | 12.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$6.14억 | 8.27% |
8,253,896
+1,616,816
| +24% | +US$1.18억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$6억 | 8.09% |
3,997,425
-236,844
| -6% | -US$3419만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5.61억 | 7.56% |
6,620,076
+662,707
| +11% | +US$5178만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$5.21억 | 7.03% |
9,901,736
+957,560
| +11% | +US$4783만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$4.76억 | 6.42% |
17,256,248
-2,258,352
| -12% | -US$6144만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$3.82억 | 5.16% |
3,043,781
+392,800
| +15% | +US$4822만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
7
Tapestry
TPR
US$267억
| US$3.74억 | 5.04% |
9,961,501
+1,427,563
| +17% | +US$5034만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$3.72억 | 5.01% |
2,835,367
+306,418
| +12% | +US$3857만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$3.53억 | 4.77% |
4,138,543
+1,840,183
| +80% | +US$1.69억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
NOV
NOV
US$63억
| US$3.11억 | 4.19% |
4,746,336
+2,414,308
| +104% | +US$1.68억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7892억
| US$2.92억 | 3.94% |
4,459,268
+411,536
| +10% | +US$2477만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
VAR
12
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2.76억 | 3.72% |
3,633,500
+403,720
| +12% | +US$3004만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Core Laboratories
CLB
US$4.14억
| US$2.67억 | 3.6% |
+2,220,875
| 신규 | +US$2.92억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2.66억 | 3.59% |
10,079,738
+1,387,439
| +16% | +US$3723만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$51억
| US$2.65억 | 3.57% |
9,422,474
+1,043,199
| +12% | +US$2912만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
16
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$2.63억 | 3.55% |
4,107,630
+664,813
| +19% | +US$4139만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MJN
17
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.63억 | 3.55% |
2,615,792
+221,677
| +9% | +US$2209만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$2.54억 | 3.42% |
5,562,025
+756,250
| +16% | +US$3415만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$23.4억
| US$2.43억 | 3.28% |
1,455,681
-332,647
| -19% | -US$5202만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.38억 | 3.21% |
7,995,923
-6,580,489
| -45% | -US$1.92억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$639억
| US$2.25억 | 3.04% |
1,563,820
+202,080
| +15% | +US$2858만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, David Rolfe 측은 US$74.2억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.9억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2014년 4분기에 순신규 자금 US$8.92억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Core Laboratories 주식으로, 2,220,875주를 보유했으며 가치는 US$2.67억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 29%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EMC CORPORATION 주식으로, 보유분을 추정 US$1.92억 규모 줄였어요.
- David Rolfe의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Core Laboratories 주식으로, US$2.67억 상당의 2,220,875주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2014년 4분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.69억 규모예요.
- David Rolfe의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 EMC CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
- David Rolfe의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.2억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$74.2억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Wedgewood Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.