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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.65%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$74.5억
AUM 성장
+US$3457만
(+0.47%)
자금 흐름
-US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.44%
보유액
21
신규
–
증가
16
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$8933만 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$5541만 |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$3281만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$1889만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.81억 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1.29억 |
| 3 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$9501만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$281만 |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.4% |
| 2 | 금융 | 17.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.72% |
| 4 | 에너지 | 12.99% |
| 5 | 임의소비재 | 12.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$6.6억 | 8.86% |
9,521,542
+1,267,646
| +15% | +US$8933만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5.9억 | 7.92% |
4,086,954
+89,529
| +2% | +US$1317만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5.75억 | 7.71% |
6,622,442
+2,366
| +0% | +US$19.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5.41억 | 7.26% |
17,396,172
+139,924
| +0.8% | +US$423만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$4.81억 | 6.46% |
7,709,509
-2,192,227
| -22% | -US$1.29억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$4.45억 | 5.97% |
3,501,498
+457,717
| +15% | +US$5541만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
7
Tapestry
TPR
US$260억
| US$4.32억 | 5.8% |
10,436,200
+474,699
| +5% | +US$1889만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$3.56억 | 4.77% |
4,262,624
+124,081
| +3% | +US$1033만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
9
NOV
NOV
US$64.5억
| US$3.48억 | 4.67% |
6,961,169
+2,214,833
| +47% | +US$1.2억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$3억 | 4.02% |
4,194,784
+87,154
| +2% | +US$588만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2.89억 | 3.88% |
10,497,783
+418,045
| +4% | +US$1120만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7944억
| US$2.89억 | 3.88% |
4,416,811
-42,457
| -1% | -US$281만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2.7억 | 3.63% |
5,803,650
+241,625
| +4% | +US$1081만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
| US$2.64억 | 3.55% |
2,528,819
+307,944
| +14% | +US$3281만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MJN
15
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.61억 | 3.5% |
2,594,166
-21,626
| -0.8% | -US$218만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$2.56억 | 3.44% |
10,017,255
+594,781
| +6% | +US$1541만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$2.46억 | 3.3% |
1,485,634
+29,953
| +2% | +US$478만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$619억
| US$2.27억 | 3.05% |
1,638,237
+74,417
| +5% | +US$1049만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.1억 | 2.82% |
8,234,507
+238,584
| +3% | +US$657만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.09억 | 2.81% |
1,491,671
-1,343,696
| -47% | -US$1.81억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
VAR
21
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2.02억 | 2.71% |
2,449,390
-1,184,110
| -33% | -US$9501만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
David Rolfe의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, David Rolfe 측은 US$74.5억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$74.2억에서 0.47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
2015년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. David Rolfe 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- David Rolfe 측이 2015년 1분기에 NOV 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.2억 규모예요.
- David Rolfe의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stericycle Inc이며, 추정 감소액은 US$1.81억예요.
- David Rolfe의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.5억 중 63% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.47% 상승해 US$74.5억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Wedgewood Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.