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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.18%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$68.7억
AUM 성장
-US$5.98억
(-8%)
자금 흐름
+US$573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.38%
보유액
24
신규
3
증가
5
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.61억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.87억 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1.87억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8115만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$7479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.06억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.23억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$6916만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$4967만 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$3734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.94% |
| 2 | 금융 | 21.35% |
| 3 | 임의소비재 | 12.96% |
| 4 | 에너지 | 12.33% |
| 5 | 헬스케어 | 10.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$6.09억 | 8.86% |
4,669,148
+334,720
| +8% | +US$4586만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$5.58억 | 8.12% |
20,233,188
+2,766,952
| +16% | +US$8115만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$5.13억 | 7.47% |
9,547,357
-499,452
| -5% | -US$2968만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4.65억 | 6.77% |
5,746,965
-794,070
| -12% | -US$6916만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$4.33억 | 6.3% |
3,548,865
-220,344
| -6% | -US$2755만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$4.31억 | 6.27% |
6,880,764
-791,316
| -10% | -US$4967만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$3.63억 | 5.29% |
5,267,799
+944,670
| +22% | +US$7479만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$3.19억 | 4.65% |
6,452,625
+351,500
| +6% | +US$1746만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Tapestry
TPR
US$261억
| US$3.04억 | 4.43% |
10,512,842
-429,002
| -4% | -US$1326만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$2.9억 | 4.22% |
3,921,829
-257,237
| -6% | -US$1918만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
NOV
NOV
US$62.6억
| US$2.67억 | 3.88% |
7,084,117
-317,625
| -4% | -US$1299만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
US$50.6억
| US$2.67억 | 3.88% |
9,403,538
-1,225,679
| -12% | -US$3734만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7886억
| US$2.63억 | 3.83% |
3,778,889
-516,412
| -12% | -US$3686만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2.59억 | 3.77% |
+8,109,180
| 신규 | +US$2.61억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MJN
15
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.46억 | 3.58% |
3,497,161
+767,009
| +28% | +US$6310만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
16
Core Laboratories
CLB
US$4.05억
| US$2.17억 | 3.16% |
2,175,190
-174,502
| -7% | -US$1898만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.05억 | 2.98% |
1,471,324
-90,126
| -6% | -US$1255만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$617억
| US$1.8억 | 2.62% |
1,656,243
-79,427
| -5% | -US$981만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$1.74억 | 2.54% |
+2,471,282
| 신규 | +US$1.87억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
20
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.62억 | 2.36% |
+5,214,323
| 신규 | +US$1.87억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
VAR
21
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.44억 | 2.09% |
2,218,522
-413,319
| -16% | -US$3015만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$1.28억 | 1.87% |
815,674
-76,812
| -9% | -US$1409만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$6714만 | 0.98% |
2,206,960
-9,972,220
| -82% | -US$3.06억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$540만 | 0.08% |
223,469
-8,834,248
| -98% | -US$2.23억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$68.7억였으며 전 분기 US$74.7억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Rolfe의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 5개 증가 및 16개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 8,109,180주를 보유했으며 가치는 US$2.59억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$3.06억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- David Rolfe의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2.59억 상당의 8,109,180주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8115만 규모예요.
- David Rolfe의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$3.06억예요.
- David Rolfe의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.7억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$68.7억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Wedgewood Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.