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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.45%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$61.9억
AUM 성장
+US$4.53억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$4.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.89%
보유액
21
신규
–
증가
19
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.33억 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$8705만 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$7992만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3069만 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$2653만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.13억 |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$1734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.33% |
| 2 | 금융 | 18.23% |
| 3 | 헬스케어 | 14.81% |
| 4 | 임의소비재 | 12.11% |
| 5 | 산업재 | 11.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$5.85억 | 9.45% |
4,234,269
+186,103
| +5% | +US$2479만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1731억
| US$4.96억 | 8.02% |
6,637,080
+1,739,291
| +36% | +US$1.33억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$4.92억 | 7.94% |
19,514,600
-4,592,136
| -19% | -US$1.13억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$4.27억 | 6.89% |
14,576,412
+610,573
| +4% | +US$1762만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4.21억 | 6.8% |
5,957,369
+430,795
| +8% | +US$3069만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$4억 | 6.47% |
8,944,176
+1,850,129
| +26% | +US$8705만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
M&T Bank
MTB
US$323억
| US$3.27억 | 5.28% |
2,650,981
+215,571
| +9% | +US$2653만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8
Tapestry
TPR
US$240억
| US$3.04억 | 4.91% |
8,533,938
+687,095
| +9% | +US$2461만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.95억 | 4.76% |
2,528,949
+135,802
| +6% | +US$1604만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Perrigo
PRGO
US$21.9억
| US$2.69억 | 4.34% |
1,788,328
+45,929
| +3% | +US$685만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2.53억 | 4.09% |
8,692,299
+284,458
| +3% | +US$823만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$772억
| US$2.34억 | 3.78% |
2,298,360
+138,449
| +6% | +US$1509만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MJN
13
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.3억 | 3.72% |
2,394,115
+12,270
| +0.5% | +US$116만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
VAR
14
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2.27억 | 3.67% |
3,229,780
+263,179
| +9% | +US$1940만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$50.3억
| US$2.23억 | 3.6% |
8,379,275
+2,970,927
| +55% | +US$7992만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1155억
| US$2.23억 | 3.6% |
4,805,775
+425,975
| +10% | +US$2097만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7953억
| US$2.16억 | 3.49% |
4,047,732
+256,920
| +7% | +US$1381만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$2.1억 | 3.39% |
3,442,817
+226,162
| +7% | +US$1412만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$689억
| US$1.8억 | 2.91% |
1,361,740
+159,595
| +13% | +US$2302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
NOV
NOV
US$66.6억
| US$1.77억 | 2.87% |
2,332,028
+135,968
| +6% | +US$1124만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
US$28.6억
| – | – |
-478,947
| 청산됨 | -US$1734만 | – |
|
유사한 펀드
SCH
David Rolfe의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, David Rolfe 측은 US$61.9억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.3억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2014년 3분기에 순신규 자금 US$4.44억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 19개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$1.13억 규모 줄였어요.
- David Rolfe 측이 2014년 3분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.33억 규모예요.
- David Rolfe의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- David Rolfe 측은 2014년 3분기에 DNOW Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1734만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.9억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$61.9억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.