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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
USD 484 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+513.7%
AUM
USD 6187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 453 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 444 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.89%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 133 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 87.1 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 79.9 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 30.7 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 26.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 113 M |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+USD 17.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.33% |
| 2 | Finanzas | 18.23% |
| 3 | Salud | 14.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.11% |
| 5 | Industriales | 11.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 585 M | 9.45% |
4,234,269
+186,103
| +5% | +USD 24.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 496 M | 8.02% |
6,637,080
+1,739,291
| +36% | +USD 133 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 492 M | 7.94% |
19,514,600
-4,592,136
| -19% | -USD 113 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 427 M | 6.89% |
14,576,412
+610,573
| +4% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 421 M | 6.8% |
5,957,369
+430,795
| +8% | +USD 30.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
USD 28.8 mil M
| USD 400 M | 6.47% |
8,944,176
+1,850,129
| +26% | +USD 87.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 327 M | 5.28% |
2,650,981
+215,571
| +9% | +USD 26.5 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
Tapestry
TPR
USD 26.2 mil M
| USD 304 M | 4.91% |
8,533,938
+687,095
| +9% | +USD 24.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 295 M | 4.76% |
2,528,949
+135,802
| +6% | +USD 16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Perrigo
PRGO
USD 2297 M
| USD 269 M | 4.34% |
1,788,328
+45,929
| +3% | +USD 6.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 253 M | 4.09% |
8,692,299
+284,458
| +3% | +USD 8.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 234 M | 3.78% |
2,298,360
+138,449
| +6% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MJN
13
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 230 M | 3.72% |
2,394,115
+12,270
| +0.5% | +USD 1.16 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
VAR
14
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 227 M | 3.67% |
3,229,780
+263,179
| +9% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
USD 5045 M
| USD 223 M | 3.6% |
8,379,275
+2,970,927
| +55% | +USD 79.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 223 M | 3.6% |
4,805,775
+425,975
| +10% | +USD 21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 216 M | 3.49% |
4,047,732
+256,920
| +7% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| USD 210 M | 3.39% |
3,442,817
+226,162
| +7% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 180 M | 2.91% |
1,361,740
+159,595
| +13% | +USD 23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
NOV
NOV
USD 6417 M
| USD 177 M | 2.87% |
2,332,028
+135,968
| +6% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
USD 2569 M
| – | – |
-478,947
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Rolfe en T3 2014
Al cierre de T3 2014, David Rolfe mantenía 21 posiciones por un valor de USD 6187 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 5734 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
David Rolfe destinó USD 444 M de capital neto nuevo en T3 2014, aumentando 19 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 113 M.
- David Rolfe fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 133 M.
- La mayor reducción de David Rolfe durante T3 2014 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 113 M.
- David Rolfe cerró por completo su posición en DNOW Inc en T3 2014, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de David Rolfe representan 65% de su cartera de USD 6187 M en T3 2014.
- David Rolfe abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
- El valor de la cartera de David Rolfe aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6187 M.
Según el Informe 13F de Wedgewood Partners correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.