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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.45%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$61.9億
運用資産残高の伸び率
+$4.53億
(+7.9%)
資金フロー
+$4.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.89%
保有額
21
新規
–
買い増し
19
減少
1
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.33億 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$8705万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$7992万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3069万 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+$2653万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.13億 |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+$1734万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.33% |
| 2 | 金融 | 18.23% |
| 3 | ヘルスケア | 14.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.11% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $5.85億 | 9.45% |
4,234,269
+186,103
| +5% | +$2479万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1897億
| $4.96億 | 8.02% |
6,637,080
+1,739,291
| +36% | +$1.33億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.16兆
| $4.92億 | 7.94% |
19,514,600
-4,592,136
| -19% | -$1.13億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $4.27億 | 6.89% |
14,576,412
+610,573
| +4% | +$1762万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $4.21億 | 6.8% |
5,957,369
+430,795
| +8% | +$3069万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
$285億
| $4億 | 6.47% |
8,944,176
+1,850,129
| +26% | +$8705万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
M&T Bank
MTB
$315億
| $3.27億 | 5.28% |
2,650,981
+215,571
| +9% | +$2653万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
8
Tapestry
TPR
$261億
| $3.04億 | 4.91% |
8,533,938
+687,095
| +9% | +$2461万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.95億 | 4.76% |
2,528,949
+135,802
| +6% | +$1604万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $2.69億 | 4.34% |
1,788,328
+45,929
| +3% | +$685万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $2.53億 | 4.09% |
8,692,299
+284,458
| +3% | +$823万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$753億
| $2.34億 | 3.78% |
2,298,360
+138,449
| +6% | +$1509万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MJN
13
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $2.3億 | 3.72% |
2,394,115
+12,270
| +0.5% | +$116万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
VAR
14
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $2.27億 | 3.67% |
3,229,780
+263,179
| +9% | +$1940万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
$49.9億
| $2.23億 | 3.6% |
8,379,275
+2,970,927
| +55% | +$7992万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
Booking.com
BKNG
$1195億
| $2.23億 | 3.6% |
4,805,775
+425,975
| +10% | +$2097万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Visa
V
$7862億
| $2.16億 | 3.49% |
4,047,732
+256,920
| +7% | +$1381万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $2.1億 | 3.39% |
3,442,817
+226,162
| +7% | +$1412万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Cummins
CMI
$627億
| $1.8億 | 2.91% |
1,361,740
+159,595
| +13% | +$2302万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
NOV
NOV
$63.4億
| $1.77億 | 2.87% |
2,332,028
+135,968
| +6% | +$1124万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
$25.2億
| – | – |
-478,947
| 解消 | -$1734万 | – |
|
類似するファンド
SM
David Rolfeの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、David Rolfeは21銘柄を保有し、保有額は$61.9億でした。前四半期の$57.3億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
David Rolfeは2014年第3四半期に純新規資金として$4.44億を投じ、既存の保有銘柄を19銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.13億相当を売却しました。
- David Rolfeは2014年第3四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.33億でした。
- David Rolfeが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.13億相当を減らしました。
- David Rolfeは2014年第3四半期にDNOW Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1734万でした。
- 2014年第3四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$61.9億のポートフォリオの65%を占めています。
- David Rolfeは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$61.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。