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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.39%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$24.7億
運用資産残高の伸び率
-$4.61億
(-16%)
資金フロー
-$6.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.29%
保有額
38
新規
–
買い増し
2
減少
31
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$3222万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$1.53万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$1.2億 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5978万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5385万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$4975万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4764万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.71% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.9% |
| 3 | 情報技術 | 16.62% |
| 4 | ヘルスケア | 10.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $2.27億 | 9.19% |
1,145,482
-314,826
| -22% | -$5978万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1.91億 | 7.75% |
4,523,564
-1,288,708
| -22% | -$5385万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
Visa
V
$7892億
| $1.62億 | 6.56% |
1,422,095
-416,551
| -23% | -$4600万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Tractor Supply
TSCO
$194億
| $1.56億 | 6.3% |
10,412,370
-3,425,595
| -25% | -$4399万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $1.55億 | 6.26% |
2,937,140
-922,780
| -24% | -$4764万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $1.51億 | 6.11% |
4,019,286
-9,855
| -0.2% | -$36.2万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
7
Fastenal
FAST
$629億
| $1.51億 | 6.1% |
11,022,180
-3,795,400
| -26% | -$4702万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $1.4億 | 5.67% |
2,187,950
-820,410
| -27% | -$4975万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1184億
| $1.34億 | 5.43% |
1,931,075
-371,325
| -16% | -$2690万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
Ross Stores
ROST
$757億
| $1.22億 | 4.92% |
1,515,540
-514,909
| -25% | -$3601万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
11
SLB Ltd
SLB
$737億
| $1.15億 | 4.67% |
1,713,691
-440,766
| -20% | -$2856万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $1.07億 | 4.34% |
1,377,837
-304,762
| -18% | -$2394万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
$262億
| $1.02億 | 4.15% |
1,067,060
-333,906
| -24% | -$3022万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Core Laboratories
CLB
$4.14億
| $1.01億 | 4.1% |
923,762
-206,431
| -18% | -$2060万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
CELG
15
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1億 | 4.06% |
962,318
+285,542
| +42% | +$3222万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1606億
| $8907万 | 3.6% |
1,733,887
-593,873
| -26% | -$2790万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1506億
| $8032万 | 3.25% |
2,101,136
-474,894
| -18% | -$1722万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
18
Cognizant
CTSH
$291億
| $7854万 | 3.18% |
1,105,870
-267,276
| -19% | -$1953万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
19
PayPal
PYPL
$488億
| $7782万 | 3.15% |
1,057,067
-1,665,059
| -61% | -$1.2億 |
2015 Q3
9四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $1514万 | 0.61% |
289,400
-85,680
| -23% | -$436万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$950億
| $367万 | 0.15% |
68,438
-4,925
| -7% | -$26.5万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $302万 | 0.12% |
40,400
-6,500
| -14% | -$41.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$969億
| $130万 | 0.05% |
40,575
-5,000
| -11% | -$16.3万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1919億
| $113万 | 0.05% |
21,375
-500
| -2% | -$2.46万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
25
Ameren
AEE
$316億
| $96.7万 | 0.04% |
16,400
-725
| -4% | -$4.46万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
David Rolfeの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、David Rolfeは$24.7億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$29.3億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Rolfeは2017年第4四半期に純額で$6.74億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTreehouse Foodsで、推定 $70.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
市場の流れに逆行して、David RolfeはCelgene Corpへの投資を推定$3222万増やしました。
- David Rolfeは2017年第4四半期にCelgene Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$3222万でした。
- David Rolfeが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$1.2億相当を減らしました。
- David Rolfeは2017年第4四半期にTreehouse Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.1万でした。
- 2017年第4四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$24.7億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Rolfeは2017年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$24.7億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。