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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.79%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$34.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$34.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.82%
保有額
21
新規
21
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3.42億 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$2.53億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2.47億 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.35億 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.19億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.83% |
| 2 | 金融 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 17.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $3.15億 | 9.09% |
+22,216,292
| 新規 | +$3.42億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2.52億 | 7.27% |
+2,248,214
| 新規 | +$2.47億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Cognizant
CTSH
$285億
| $2.38億 | 6.89% |
+7,614,730
| 新規 | +$2.53億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $2.25億 | 6.51% |
+3,690,177
| 新規 | +$2.35億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.2億 | 6.35% |
+9,303,186
| 新規 | +$2.19億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
6
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.1億 | 6.08% |
+3,408,739
| 新規 | +$2.05億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1.88億 | 5.43% |
+8,580,160
| 新規 | +$1.81億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Cummins
CMI
$624億
| $1.56億 | 4.51% |
+1,440,711
| 新規 | +$1.63億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $1.51億 | 4.37% |
+7,135,138
| 新規 | +$1.32億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Tapestry
TPR
$261億
| $1.5億 | 4.33% |
+2,624,036
| 新規 | +$1.48億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1.49億 | 4.29% |
+1,345,848
| 新規 | +$1.46億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Visa
V
$7842億
| $1.44億 | 4.16% |
+3,150,588
| 新規 | +$1.38億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
VAR
13
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1.39億 | 4.02% |
+2,353,407
| 新規 | +$1.41億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $1.34億 | 3.86% |
+2,236,306
| 新規 | +$1.34億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $1.26億 | 3.64% |
+2,459,512
| 新規 | +$1.28億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $1.25億 | 3.62% |
+1,036,502
| 新規 | +$1.23億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$751億
| $1.24億 | 3.59% |
+1,734,079
| 新規 | +$1.28億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1199億
| $1.22億 | 3.54% |
+3,703,100
| 新規 | +$1.13億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
NOV
NOV
$63.5億
| $1.04億 | 3.01% |
+1,675,844
| 新規 | +$1.03億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2133億
| $9622万 | 2.78% |
+1,286,983
| 新規 | +$9156万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Monster Beverage
MNST
$892億
| $9316万 | 2.69% |
+18,376,728
| 新規 | +$8626万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
SM
David Rolfeの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、David Rolfeの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$34.6億相当の21銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、22,216,292 株を保有しており、評価額は $3.15億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- David Rolfeが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は22,216,292株、評価額は$3.15億でした。
- 2013年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$34.6億のポートフォリオの61%を占めています。
- David Rolfeは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、21件のポジションを開示しました。
2013年8月16日に提出された、2013年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。