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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 3,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 3,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,82%
Posição
21
Nova
21
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 342 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 253 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 235 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 219 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,83% |
| 2 | Financeiro | 18,57% |
| 3 | Saúde | 17,36% |
| 4 | Bens industriais | 12,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 315 mi | 9,09% |
+22.216.292
| Nova | +US$ 342 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 252 mi | 7,27% |
+2.248.214
| Nova | +US$ 247 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Cognizant
CTSH
US$ 28,5 bi
| US$ 238 mi | 6,89% |
+7.614.730
| Nova | +US$ 253 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 225 mi | 6,51% |
+3.690.177
| Nova | +US$ 235 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 220 mi | 6,35% |
+9.303.186
| Nova | +US$ 219 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 210 mi | 6,08% |
+3.408.739
| Nova | +US$ 205 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 188 mi | 5,43% |
+8.580.160
| Nova | +US$ 181 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 156 mi | 4,51% |
+1.440.711
| Nova | +US$ 163 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 151 mi | 4,37% |
+7.135.138
| Nova | +US$ 132 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 150 mi | 4,33% |
+2.624.036
| Nova | +US$ 148 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 149 mi | 4,29% |
+1.345.848
| Nova | +US$ 146 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 144 mi | 4,16% |
+3.150.588
| Nova | +US$ 138 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
VAR
13
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 139 mi | 4,02% |
+2.353.407
| Nova | +US$ 141 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 134 mi | 3,86% |
+2.236.306
| Nova | +US$ 134 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 126 mi | 3,64% |
+2.459.512
| Nova | +US$ 128 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Perrigo
PRGO
US$ 2,25 bi
| US$ 125 mi | 3,62% |
+1.036.502
| Nova | +US$ 123 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 124 mi | 3,59% |
+1.734.079
| Nova | +US$ 128 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 122 mi | 3,54% |
+3.703.100
| Nova | +US$ 113 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
US$ 6,35 bi
| US$ 104 mi | 3,01% |
+1.675.844
| Nova | +US$ 103 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 96,2 mi | 2,78% |
+1.286.983
| Nova | +US$ 91,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 93,2 mi | 2,69% |
+18.376.728
| Nova | +US$ 86,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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SM
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para David Rolfe, que divulgou 21 posições avaliadas em US$ 3,46 bi. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 22.216.292 ações no valor de US$ 315 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 29% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de David Rolfe no T2 2013 foi Apple: 22.216.292 ações no valor de US$ 315 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 61% de sua carteira de US$ 3,46 bi no T2 2013.
- David Rolfe divulgou 21 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2013, protocolado em 16 de ago. de 2013.