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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 4,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 674 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 758 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,48%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 4,64 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 90,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 205 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 95,8 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 92,1 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 68,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,11% |
| 2 | Tecnologia | 18,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,49% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,08% |
| 5 | Energia | 11,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 408 mi | 9,97% |
14.097.336
-2.400.624
| -15% | -US$ 68,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 406 mi | 9,91% |
2.490.758
-598.403
| -19% | -US$ 92,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 303 mi | 7,39% |
3.465.043
-126.660
| -4% | -US$ 10,8 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 271 mi | 6,62% |
4.623.150
-863.950
| -16% | -US$ 51,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 267 mi | 6,52% |
3.181.718
-559.383
| -15% | -US$ 45,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 254 mi | 6,2% |
3.253.380
+46.471
| +1% | +US$ 3,74 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 206 mi | 5,02% |
5.192.420
-755.080
| -13% | -US$ 30,2 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
Core Laboratories
CLB
US$ 481 mi
| US$ 198 mi | 4,82% |
1.646.324
-246.756
| -13% | -US$ 27,3 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 190 mi | 4,65% |
2.920.979
-540.165
| -16% | -US$ 36,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,7 bi
| US$ 180 mi | 4,39% |
2.213.488
-485.245
| -18% | -US$ 39,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$ 153 bi
| US$ 179 mi | 4,37% |
4.534.145
-715.949
| -14% | -US$ 25,6 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 143 mi | 3,48% |
3.612.377
-540.561
| -13% | -US$ 21,7 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$ 29,9 bi
| US$ 142 mi | 3,46% |
2.526.738
-2.849.402
| -53% | -US$ 152 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 130 mi | 3,17% |
1.800.662
+60.766
| +3% | +US$ 4,64 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$ 72,8 bi
| US$ 121 mi | 2,95% |
1.840.244
-313.154
| -15% | -US$ 20,5 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 119 mi | 2,9% |
1.729.027
-1.337.363
| -44% | -US$ 95,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
US$ 16,5 bi
| US$ 118 mi | 2,88% |
+7.780.870
| Nova | +US$ 110 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,35 bi
| US$ 117 mi | 2,87% |
3.830.200
-611.451
| -14% | -US$ 19,9 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
19
Fastenal
FAST
US$ 59 bi
| US$ 117 mi | 2,86% |
+9.974.716
| Nova | +US$ 109 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MJN
20
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 103 mi | 2,51% |
1.451.913
-262.106
| -15% | -US$ 19,5 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 88,4 mi | 2,16% |
2.352.808
-342.694
| -13% | -US$ 13 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 23 mi | 0,56% |
596.760
-229.160
| -28% | -US$ 8,93 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 4,61 mi | 0,11% |
89.800
-7.375
| -8% | -US$ 351 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 93,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
45.325
+3.475
| +8% | +US$ 90,2 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
19.865
+890
| +5% | +US$ 44,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T4 2016
No T4 2016, David Rolfe detinha 37 posições no valor de US$ 4,1 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 4,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
David Rolfe retirou um valor líquido de US$ 758 mi em T4 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Stericycle Inc, uma posição estimada em US$ 205 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Tractor Supply no valor de US$ 118 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T4 2016 foi Tractor Supply: 7.780.870 ações no valor de US$ 118 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Treehouse Foods no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T4 2016 foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 152 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 205 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 65% de sua carteira de US$ 4,1 bi no T4 2016.
- David Rolfe abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.