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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,65%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 1,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 194 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 292 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,7%
Posição
36
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 62,4 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 33,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 24,9 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 19,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,63% |
| 2 | Tecnologia | 17,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,03% |
| 5 | Saúde | 10,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 184 mi | 9,3% |
3.978.448
-548.460
| -12% | -US$ 24,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 170 mi | 8,59% |
911.375
-97.470
| -10% | -US$ 19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 144 mi | 7,25% |
1.084.090
-154.395
| -12% | -US$ 19,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 143 mi | 7,2% |
733.589
-102.443
| -12% | -US$ 18,5 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
| US$ 130 mi | 6,55% |
2.674.230
-722.793
| -21% | -US$ 33,7 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 125 mi | 6,32% |
8.184.475
-987.265
| -11% | -US$ 13,7 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 119 mi | 6,03% |
1.473.700
-190.750
| -11% | -US$ 16,1 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 108 mi | 5,46% |
1.914.800
-228.240
| -11% | -US$ 12,4 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 99,4 mi | 5,02% |
1.771.829
-170.259
| -9% | -US$ 9,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 98,5 mi | 4,97% |
1.469.353
-147.389
| -9% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 98,2 mi | 4,96% |
1.159.213
-405.537
| -26% | -US$ 33 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
Core Laboratories
CLB
US$ 414 mi
| US$ 91,3 mi | 4,61% |
723.494
-105.198
| -13% | -US$ 12,8 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 86,3 mi | 4,36% |
1.036.239
-138.645
| -12% | -US$ 11 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 82,7 mi | 4,17% |
1.617.874
+102.170
| +7% | +US$ 5,66 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 75,2 mi | 3,8% |
6.251.828
-3.426.716
| -35% | -US$ 44,4 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 74,7 mi | 3,77% |
1.188.926
-77.613
| -6% | -US$ 4,61 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
17
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 68,6 mi | 3,47% |
864.236
-60.306
| -7% | -US$ 5,01 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 65,8 mi | 3,32% |
833.261
-105.987
| -11% | -US$ 8,33 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 6,05 mi | 0,31% |
108.540
-4.840
| -4% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 3,38 mi | 0,17% |
67.638
| – | – |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,06% |
38.700
-1.125
| -3% | -US$ 35,8 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 924 mil | 0,05% |
18.375
-2.875
| -14% | -US$ 139 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 734 mil | 0,04% |
6.050
+500
| +9% | +US$ 62,4 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
US$ 31,6 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
8.650
-6.000
| -41% | -US$ 345 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
6.700
-1.825
| -21% | -US$ 139 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2018
No T2 2018, David Rolfe detinha 36 posições no valor de US$ 1,98 bi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 2,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
David Rolfe fez uma retirada líquida de US$ 292 mi em T2 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Verisk Analytics, uma posição estimada em US$ 509 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Toronto Dominion Bank no valor de US$ 313 mil.
- A maior compra de David Rolfe no T2 2018 foi Toronto Dominion Bank: 5.425 ações no valor de US$ 313 mil.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Charles Schwab no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T2 2018 foi em Fastenal, com um corte estimado de US$ 44,4 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Verisk Analytics no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 509 mil.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 67% de sua carteira de US$ 1,98 bi no T2 2018.
- David Rolfe abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2018.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.