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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 579 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 515 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,98%
Posição
40
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 138 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 51,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 266 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 102 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 55,1 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 54,1 mi |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,17% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,79% |
| 5 | Energia | 10,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 489 mi | 9,91% |
3.376.990
-385.377
| -10% | -US$ 55,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 472 mi | 9,56% |
19.731.980
-156.564
| -0,8% | -US$ 3,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,9 bi
| US$ 347 mi | 7,03% |
3.918.756
-133.124
| -3% | -US$ 11 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
| US$ 322 mi | 6,52% |
5.624.679
-393.739
| -7% | -US$ 23,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 316 mi | 6,4% |
6.329.650
-684.875
| -10% | -US$ 35,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 316 mi | 6,4% |
3.991.924
-382.703
| -9% | -US$ 29,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 281 mi | 5,7% |
2.700.590
+3.378
| +0,1% | +US$ 361 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
8
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 246 mi | 4,99% |
3.251.358
-735.716
| -18% | -US$ 54,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MJN
9
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 234 mi | 4,75% |
2.583.720
-276.164
| -10% | -US$ 23,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 233 mi | 4,73% |
2.878.154
-558.231
| -16% | -US$ 43,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,41 bi
| US$ 228 mi | 4,62% |
7.198.689
-1.414.775
| -16% | -US$ 46 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 222 mi | 4,49% |
2.990.879
-89.404
| -3% | -US$ 7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 215 mi | 4,36% |
4.013.697
-1.936.109
| -33% | -US$ 102 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Core Laboratories
CLB
US$ 465 mi
| US$ 209 mi | 4,24% |
1.687.427
-265.838
| -14% | -US$ 32,1 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 189 mi | 3,83% |
5.369.780
-460.180
| -8% | -US$ 16,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 173 mi | 3,51% |
4.743.985
-20.410
| -0,4% | -US$ 780 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$ 74,8 bi
| US$ 141 mi | 2,86% |
+2.487.764
| Nova | +US$ 138 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 140 mi | 2,84% |
5.528.510
-217.363
| -4% | -US$ 6,18 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 110 mi | 2,24% |
+2.858.562
| Nova | +US$ 109 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 32,9 mi | 0,67% |
950.760
-113.160
| -11% | -US$ 4,06 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 4,57 mi | 0,09% |
113.235
-525
| -0,5% | -US$ 21,9 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,05% |
58.125
-5.800
| -9% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 1,81 mi | 0,04% |
53.750
-11.875
| -18% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
US$ 29,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,04% |
32.537
+8
| +0% | +US$ 393 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
14.250
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T2 2016
No T2 2016, David Rolfe detinha 40 posições no valor de US$ 4,94 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 5,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
David Rolfe fez uma retirada líquida de US$ 515 mi em T2 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Perrigo, uma posição estimada em US$ 266 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Ross Stores no valor de US$ 141 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T2 2016 foi Ross Stores: 2.487.764 ações no valor de US$ 141 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 361 mil.
- A maior redução de David Rolfe em T2 2016 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 102 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Perrigo no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 266 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 66% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T2 2016.
- David Rolfe abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.