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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM US$4.84억 회전율 18.18%
1년 추정 수익률 16.04%
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.9%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
-US$5.79억
자금 흐름
-US$5.15억
자금 흐름 %
-10.44%
상위 10개 보유 종목 비중
65.98%
보유액
40
신규
3
증가
7
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ROST 아이콘
Ross Stores
ROST
+US$1.38억
2
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$1.09억
3
SRCL 아이콘
Stericycle Inc
SRCL
+US$36.1만
4
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$19.7만
5
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$5.12만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRGO 아이콘
Perrigo
PRGO
+US$2.66억
2
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$1.02억
3
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$5509만
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$5409만
5
LKQ 아이콘
LKQ Corp
LKQ
+US$4596만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 20.87%
2 정보기술 20.46%
3 임의소비재 16.17%
4 필수소비재 11.79%
5 에너지 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRK.B 아이콘
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
US$4.89억 9.91%
3,376,990
-385,377
-10% -US$5509만
2013 Q2
12개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$4.95조
US$4.72억 9.56%
19,731,980
-156,564
-0.8% -US$389만
2013 Q2
12개 분기
KHC 아이콘
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
US$3.47억 7.03%
3,918,756
-133,124
-3% -US$1095만
2015 Q3
3개 분기
CTSH 아이콘
4
Cognizant
CTSH
US$307억
US$3.22억 6.52%
5,624,679
-393,739
-7% -US$2379만
2013 Q2
12개 분기
BKNG 아이콘
5
Booking.com
BKNG
US$1232억
US$3.16억 6.4%
6,329,650
-684,875
-10% -US$3555만
2013 Q2
12개 분기
SLB 아이콘
6
SLB Ltd
SLB
US$742억
US$3.16억 6.4%
3,991,924
-382,703
-9% -US$2934만
2013 Q2
12개 분기
SRCL 아이콘
7
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
US$2.81억 5.7%
2,700,590
+3,378
+0.1% +US$36.1만
2013 Q2
12개 분기
ESRX
8
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$2.46억 4.99%
3,251,358
-735,716
-18% -US$5409만
2013 Q2
12개 분기
MJN
9
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
US$2.34억 4.75%
2,583,720
-276,164
-10% -US$2338만
2014 Q1
9개 분기
VRSK 아이콘
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
US$2.33억 4.73%
2,878,154
-558,231
-16% -US$4379만
2013 Q2
12개 분기
LKQ 아이콘
11
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
US$2.28억 4.62%
7,198,689
-1,414,775
-16% -US$4596만
2014 Q1
9개 분기
V 아이콘
12
Visa
V
US$7633억
US$2.22억 4.49%
2,990,879
-89,404
-3% -US$700만
2013 Q2
12개 분기
QCOM 아이콘
13
Qualcomm
QCOM
US$1876억
US$2.15억 4.36%
4,013,697
-1,936,109
-33% -US$1.02억
2013 Q2
12개 분기
CLB 아이콘
14
Core Laboratories
CLB
US$4.62억
US$2.09억 4.24%
1,687,427
-265,838
-14% -US$3209만
2014 Q4
6개 분기
GOOGL 아이콘
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
US$1.89억 3.83%
5,369,780
-460,180
-8% -US$1689만
2015 Q3
3개 분기
PYPL 아이콘
16
PayPal
PYPL
US$489억
US$1.73억 3.51%
4,743,985
-20,410
-0.4% -US$78만
2015 Q3
3개 분기
ROST 아이콘
17
Ross Stores
ROST
US$758억
US$1.41억 2.86%
+2,487,764
신규 +US$1.38억
2016 Q2
0개 분기
SCHW 아이콘
18
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
US$1.4억 2.84%
5,528,510
-217,363
-4% -US$618만
2016 Q1
1분기
TJX 아이콘
19
TJX Companies
TJX
US$1617억
US$1.1억 2.24%
+2,858,562
신규 +US$1.09억
2016 Q2
0개 분기
GOOG 아이콘
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
US$3290만 0.67%
950,760
-113,160
-11% -US$406만
2013 Q2
12개 분기
USB 아이콘
21
US Bancorp
USB
US$921억
US$457만 0.09%
113,235
-525
-0.5% -US$2.19만
2016 Q1
1분기
TPR 아이콘
22
Tapestry
TPR
US$233억
US$237만 0.05%
58,125
-5,800
-9% -US$22.9만
2013 Q2
12개 분기
NOV 아이콘
23
NOV
NOV
US$67.6억
US$181만 0.04%
53,750
-11,875
-18% -US$38.1만
2013 Q2
12개 분기
AEE 아이콘
24
Ameren
AEE
US$294억
US$174만 0.04%
32,537
+8
+0% +US$393
2016 Q1
1분기
ED 아이콘
25
Consolidated Edison
ED
US$414억
US$115만 0.02%
14,250
– –
2016 Q1
1분기
1
2

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Global View Capital Management Waukesha, Wisconsin AUM US$4.84억 48.46% 1년 추정 수익률
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Ashford Advisors Pittsford, New York AUM US$4.85억 21.08% 1년 추정 수익률
FMB
Field & Main Bank Henderson, Kentucky AUM US$4.85억 34.26% 1년 추정 수익률
CPI
Crestview Partners IV New York AUM US$4.85억 83.84% 1년 추정 수익률
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong AUM US$4.84억 300.05% 1년 추정 수익률
APC
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina AUM US$4.84억 17.28% 1년 추정 수익률
SGF
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas AUM US$4.85억

David Rolfe의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$49.4억였으며 전 분기 US$55.1억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

David Rolfe 측은 2016년 2분기에 순 US$5.15억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Perrigo 주식으로, 추정 US$2.66억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Ross Stores에 US$1.41억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • David Rolfe의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$1.41억 상당의 2,487,764주를 매수했어요.
  • David Rolfe 측이 2016년 2분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.1만 규모예요.
  • David Rolfe의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1.02억예요.
  • David Rolfe 측은 2016년 2분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.66억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David Rolfe의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 66% 비중을 차지해요.
  • David Rolfe 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$49.4억 규모가 됐어요.

2016년 8월 15일에 제출된 Wedgewood Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.