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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$1488만
(+0.75%)
자금 흐름
-US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.19%
보유액
37
신규
3
증가
6
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$6945만 |
| 2 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$6418만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$4458만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$11.8만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$4.83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$7021만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3883만 |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$3356만 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$2984만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.41% |
| 2 | 정보기술 | 18.51% |
| 3 | 임의소비재 | 17.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.27% |
| 5 | 산업재 | 11.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.99억 | 9.98% |
3,527,004
-451,444
| -11% | -US$2351만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.77억 | 8.86% |
825,531
-85,844
| -9% | -US$1761만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7842억
| US$1.47억 | 7.38% |
981,440
-102,650
| -9% | -US$1460만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$1.43억 | 7.15% |
2,456,880
-217,350
| -8% | -US$1063만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$1.16억 | 5.82% |
6,391,710
-1,792,765
| -22% | -US$2984만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.14억 | 5.69% |
690,464
-43,125
| -6% | -US$781만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$1.11억 | 5.55% |
1,537,162
-234,667
| -13% | -US$1544만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$1.08억 | 5.42% |
1,363,525
-110,175
| -7% | -US$867만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1.03억 | 5.19% |
1,714,520
-200,280
| -10% | -US$1212만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$484억
| US$8280만 | 4.15% |
942,628
-93,611
| -9% | -US$824만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
11
Fastenal
FAST
US$637억
| US$8248만 | 4.13% |
5,686,432
-565,396
| -9% | -US$805만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$8006만 | 4.01% |
1,314,269
-155,084
| -11% | -US$998만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$7489만 | 3.75% |
1,523,634
-94,240
| -6% | -US$481만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$7376만 | 3.7% |
+1,372,221
| 신규 | +US$6945만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$7299만 | 3.66% |
736,562
-422,651
| -36% | -US$3883만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
CELG
16
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$6778만 | 3.4% |
757,374
-106,862
| -12% | -US$944만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
17
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$6698만 | 3.36% |
+684,020
| 신규 | +US$6418만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$5912만 | 2.96% |
766,294
-66,967
| -8% | -US$524만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$4.13억
| US$4934만 | 2.47% |
426,000
-297,494
| -41% | -US$3356만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$4931만 | 2.47% |
+174,795
| 신규 | +US$4458만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$623만 | 0.31% |
104,380
-4,160
| -4% | -US$24.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$942억
| US$357만 | 0.18% |
67,638
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$937억
| US$134만 | 0.07% |
35,075
-3,625
| -9% | -US$13.1만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1929억
| US$102만 | 0.05% |
19,125
+750
| +4% | +US$3.97만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$87만 | 0.04% |
6,300
+250
| +4% | +US$3.32만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
David Rolfe의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, David Rolfe 측은 US$20억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 0.75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2018년 3분기에 순액 US$1.51억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 24개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$28.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Old Dominion Freight Line에 US$7376만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, US$7376만 상당의 1,372,221주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2018년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.8만 규모예요.
- David Rolfe의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The Kraft Heinz Company이며, 추정 감소액은 US$7021만예요.
- David Rolfe 측은 2018년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.75% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.