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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.39%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$24.7억
AUM 성장
-US$4.61억
(-16%)
자금 흐름
-US$6.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.29%
보유액
38
신규
–
증가
2
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3222만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$1.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5978만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5385만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$4975만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4764만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.71% |
| 2 | 임의소비재 | 19.9% |
| 3 | 정보기술 | 16.62% |
| 4 | 헬스케어 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 10.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.27억 | 9.19% |
1,145,482
-314,826
| -22% | -US$5978만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1.91억 | 7.75% |
4,523,564
-1,288,708
| -22% | -US$5385만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7673억
| US$1.62억 | 6.56% |
1,422,095
-416,551
| -23% | -US$4600만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Tractor Supply
TSCO
US$175억
| US$1.56억 | 6.3% |
10,412,370
-3,425,595
| -25% | -US$4399만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$1.55억 | 6.26% |
2,937,140
-922,780
| -24% | -US$4764만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$544억
| US$1.51억 | 6.11% |
4,019,286
-9,855
| -0.2% | -US$36.2만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
7
Fastenal
FAST
US$603억
| US$1.51억 | 6.1% |
11,022,180
-3,795,400
| -26% | -US$4702만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$1.4억 | 5.67% |
2,187,950
-820,410
| -27% | -US$4975만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1130억
| US$1.34억 | 5.43% |
1,931,075
-371,325
| -16% | -US$2690만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$742억
| US$1.22억 | 4.92% |
1,515,540
-514,909
| -25% | -US$3601만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
11
SLB Ltd
SLB
US$794억
| US$1.15억 | 4.67% |
1,713,691
-440,766
| -20% | -US$2856만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$1.07억 | 4.34% |
1,377,837
-304,762
| -18% | -US$2394만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1.02억 | 4.15% |
1,067,060
-333,906
| -24% | -US$3022만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Core Laboratories
CLB
US$4.77억
| US$1.01억 | 4.1% |
923,762
-206,431
| -18% | -US$2060만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1억 | 4.06% |
962,318
+285,542
| +42% | +US$3222만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$8907만 | 3.6% |
1,733,887
-593,873
| -26% | -US$2790만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$8032만 | 3.25% |
2,101,136
-474,894
| -18% | -US$1722만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$7854만 | 3.18% |
1,105,870
-267,276
| -19% | -US$1953만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
19
PayPal
PYPL
US$473억
| US$7782만 | 3.15% |
1,057,067
-1,665,059
| -61% | -US$1.2억 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$1514만 | 0.61% |
289,400
-85,680
| -23% | -US$436만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$945억
| US$367만 | 0.15% |
68,438
-4,925
| -7% | -US$26.5만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$302만 | 0.12% |
40,400
-6,500
| -14% | -US$41.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$962억
| US$130만 | 0.05% |
40,575
-5,000
| -11% | -US$16.3만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1810억
| US$113만 | 0.05% |
21,375
-500
| -2% | -US$2.46만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
25
Ameren
AEE
US$305억
| US$96.7만 | 0.04% |
16,400
-725
| -4% | -US$4.46만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
SCH
David Rolfe의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$24.7억였으며 전 분기 US$29.3억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2017년 4분기에 순 US$6.74억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Treehouse Foods 주식으로, 추정 US$70.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, David Rolfe 측은 Celgene Corp 보유액을 추정 US$3222만만큼 늘렸어요.
- David Rolfe 측이 2017년 4분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3222만 규모예요.
- David Rolfe의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- David Rolfe 측은 2017년 4분기에 Treehouse Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$24.7억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.