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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$58.2억
AUM 성장
-US$10.5억
(-15%)
자금 흐름
-US$12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.49%
보유액
24
신규
–
증가
3
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2억 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$8791만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$5968만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$3.24억 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$2.61억 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$1.64억 |
| 4 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$1.51억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6998만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.26% |
| 3 | 헬스케어 | 12.98% |
| 4 | 임의소비재 | 9.68% |
| 5 | 에너지 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$5.54억 | 9.51% |
4,192,862
-476,286
| -10% | -US$6392만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5.09억 | 8.74% |
19,342,720
-890,468
| -4% | -US$2545만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4.48억 | 7.69% |
5,120,114
-626,851
| -11% | -US$5369만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$4.22억 | 7.25% |
8,444,517
-1,102,840
| -12% | -US$5884만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$3.72억 | 6.39% |
3,071,234
-477,631
| -13% | -US$5822만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$3.62억 | 6.21% |
6,024,952
-855,812
| -12% | -US$5516만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$3.32억 | 5.7% |
4,757,412
-510,387
| -10% | -US$3822만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23억
| US$3.06억 | 5.25% |
2,113,216
+1,297,542
| +159% | +US$2억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$2.94억 | 5.06% |
5,774,750
-677,875
| -11% | -US$3581만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$2.74억 | 4.7% |
3,562,860
-358,969
| -9% | -US$2726만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$2.66억 | 4.56% |
8,962,062
-441,476
| -5% | -US$1282만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2.61억 | 4.48% |
2,161,249
+689,925
| +47% | +US$8791만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
MJN
13
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.48억 | 4.25% |
3,137,622
-359,539
| -10% | -US$2832만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7940억
| US$2.48억 | 4.25% |
3,193,704
-585,185
| -15% | -US$4533만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2.42억 | 4.15% |
6,218,280
-1,890,900
| -23% | -US$6998만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$2.39억 | 4.1% |
3,280,187
+808,905
| +33% | +US$5968만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
Core Laboratories
CLB
US$4.14억
| US$2.11억 | 3.61% |
1,935,874
-239,316
| -11% | -US$2739만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$494억
| US$1.73억 | 2.97% |
4,782,121
-432,202
| -8% | -US$1525만 |
2015 Q3
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$5199만 | 0.89% |
1,370,160
-836,800
| -38% | -US$3002만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
20
Tapestry
TPR
US$262억
| US$378만 | 0.07% |
115,651
-10,397,191
| -99% | -US$3.24억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$330만 | 0.06% |
128,440
-95,029
| -43% | -US$247만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
VAR
22
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$256만 | 0.04% |
36,150
-2,182,372
| -98% | -US$1.51억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
23
NOV
NOV
US$64.2억
| US$232만 | 0.04% |
69,450
-7,014,667
| -99% | -US$2.61억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Cummins
CMI
US$635억
| US$151만 | 0.03% |
17,175
-1,639,068
| -99% | -US$1.64억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$58.2억였으며 전 분기 US$68.7억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2015년 4분기에 순액 US$12억 규모를 회수하고 보유 종목 21개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$3.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, David Rolfe 측은 Perrigo 보유액을 추정 US$2억만큼 늘렸어요.
- David Rolfe 측이 2015년 4분기에 Perrigo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2억 규모예요.
- David Rolfe의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$3.24억예요.
- David Rolfe의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$58.2억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Wedgewood Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.